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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 168.00 | 949 614.00 | 70 553.00 | 1 020 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 683.00 | 148 346.00 | 10 337.00 | 158 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 794.00 | 1 135 872.00 | 80 921.00 | 1 216 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
BN En cours de production de biens | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 160.00 | | 231 160.00 | 231 160.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CF Disponibilités | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 159.00 | | 438 159.00 | 438 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 953.00 | 1 135 872.00 | 519 081.00 | 1 654 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 651.00 | | | 157 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 029.00 | | | -8 029.00 |
DL TOTAL (I) | 204 621.00 | | | 204 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 247.00 | | | 181 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 460.00 | | | 314 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 081.00 | | | 519 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 970.00 | | | 302 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 794.00 | | | 1 216 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 851.00 | | | 1 178 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 746.00 | 47 126.00 | | 1 088 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 834.00 | 47 126.00 | | 1 050 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UX Autres créances clients | 231 160.00 | | | 231 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 109.00 | 250 109.00 | | 250 109.00 |
VW T.V.A. | 121 925.00 | 121 925.00 | | 121 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 970.00 | 302 970.00 | | 302 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
ST Autres comptes | 208 050.00 | | | 208 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YT Sous‐traitance | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 947.00 | | | 231 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 624.00 | | | 103 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 309.00 | | | 365 309.00 |