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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
AP Constructions | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 884.00 | 350 524.00 | 1 360.00 | 351 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 391.00 | 181 871.00 | 520.00 | 182 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 394.00 | 569 330.00 | 6 064.00 | 575 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
BN En cours de production de biens | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 709.00 | 44 077.00 | 164 632.00 | 208 709.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 733.00 | 44 077.00 | 289 656.00 | 333 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 127.00 | 613 406.00 | 295 720.00 | 909 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 424 602.00 | 424 601.00 | | 424 602.00 |
DH Report à nouveau | -375 589.00 | -388 073.00 | | -375 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | 12 483.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 167 065.00 | 164 512.00 | | 167 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | 200.00 | | 2 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 808.00 | 94 908.00 | | 74 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 816.00 | 73 312.00 | | 51 816.00 |
EA Autres dettes | | 43 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 655.00 | 211 575.00 | | 128 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 720.00 | 376 087.00 | | 295 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 742.00 | | 652.00 | 574 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 083.00 | | 652.00 | 548 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 093.00 | 1 236.00 | | 568 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 619.00 | 1 236.00 | | 545 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 159 093.00 | 159 093.00 | | 159 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 608.00 | 214 594.00 | 4 014.00 | 218 608.00 |
VW T.V.A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |