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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 169.00 | 76 169.00 | | 76 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 966.00 | 75 471.00 | 494.00 | 75 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 634.00 | 189 867.00 | 12 767.00 | 202 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 104.00 | 260.00 | 67 844.00 | 68 104.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | 98 712.00 | | 98 712.00 | 98 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 277.00 | 260.00 | 193 017.00 | 193 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 911.00 | 190 127.00 | 205 784.00 | 395 911.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
DH Report à nouveau | -8 012.00 | -48 483.00 | | -8 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 889.00 | 40 470.00 | | 12 889.00 |
DL TOTAL (I) | 104 714.00 | 91 824.00 | | 104 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 10 000.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 190.00 | 4 250.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 51 722.00 | | 16 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 961.00 | 32 798.00 | | 8 961.00 |
EA Autres dettes | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 070.00 | 169 641.00 | | 101 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 784.00 | 261 466.00 | | 205 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 982.00 | 83 283.00 | 4 699.00 | 87 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |