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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 927.00 | | 91 927.00 | 91 927.00 |
AP Constructions | 60 438.00 | 34 535.00 | 25 903.00 | 60 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 121.00 | 168 666.00 | 7 455.00 | 176 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 112.00 | 465 680.00 | 13 432.00 | 479 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 405.00 | 668 881.00 | 169 524.00 | 838 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BT Marchandises | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 166.00 | 8 340.00 | 1 714 827.00 | 1 723 166.00 |
BZ Autres créances | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
CF Disponibilités | 383 770.00 | | 383 770.00 | 383 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 401.00 | 8 340.00 | 2 220 061.00 | 2 228 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 806.00 | 677 221.00 | 2 389 585.00 | 3 066 806.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 854.00 | | | 464 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 985.00 | | | -117 985.00 |
DL TOTAL (I) | 436 868.00 | | | 436 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 619.00 | | | 600 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 944.00 | | | 323 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 251.00 | | | 901 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 717.00 | | | 1 952 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 585.00 | | | 2 389 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 717.00 | | | 1 702 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 619.00 | | | 150 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 526 516.00 | 824 400.00 | 4 350 916.00 | 3 526 516.00 |
FG Production vendue services | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 487.00 | 824 400.00 | 4 376 887.00 | 3 552 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 643.00 | | | 4 426 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 629.00 | | | 4 544 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 985.00 | | | -117 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 666.00 | 16 215.00 | | 652 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 666.00 | 16 215.00 | | 652 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 944.00 | 73 944.00 | 250 000.00 | 323 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 251.00 | 901 251.00 | | 901 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 619.00 | 600 619.00 | | 600 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782 328.00 | 1 782 328.00 | | 1 782 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 617.00 | 1 782 328.00 | 30 289.00 | 1 812 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 717.00 | 1 702 717.00 | 250 000.00 | 1 952 717.00 |