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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 687.00 | 46 291.00 | 8 396.00 | 54 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 777.00 | 110 983.00 | 49 795.00 | 160 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 264.00 | 157 274.00 | 65 991.00 | 223 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BP En cours de production de services | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 556.00 | 34 325.00 | 341 231.00 | 375 556.00 |
BZ Autres créances | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 274.00 | | 411 274.00 | 411 274.00 |
CF Disponibilités | 228 970.00 | | 228 970.00 | 228 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 208.00 | 34 325.00 | 1 050 884.00 | 1 085 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 472.00 | 191 598.00 | 1 116 874.00 | 1 308 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 940 298.00 | 940 298.00 | | 940 298.00 |
DH Report à nouveau | -245 353.00 | | | -245 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204.00 | -245 353.00 | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 786 149.00 | 784 945.00 | | 786 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 964.00 | 94 581.00 | | 84 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 964.00 | 94 581.00 | | 84 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276.00 | 22 836.00 | | 3 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 526.00 | 11 110.00 | | 11 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 648.00 | 127 489.00 | | 84 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 236.00 | 192 051.00 | | 145 236.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 762.00 | 353 541.00 | | 245 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 874.00 | 1 233 067.00 | | 1 116 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 762.00 | 350 265.00 | | 245 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
FG Production vendue services | 1 015 396.00 | | 1 015 396.00 | 1 015 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 665.00 | | 1 035 665.00 | 1 035 665.00 |
FM Production stockée | | | 4 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | 430.00 | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 164.00 | 1 150 845.00 | | 1 065 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 961.00 | 1 396 198.00 | | 1 063 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204.00 | -245 353.00 | | 1 204.00 |