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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 122.00 | 132.00 | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
AP Constructions | 121 958.00 | 107 829.00 | 14 129.00 | 121 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 252.00 | 79 176.00 | 4 076.00 | 83 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 488.00 | 15 167.00 | 14 321.00 | 29 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 463.00 | 205 294.00 | 64 169.00 | 269 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BN En cours de production de biens | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 674.00 | 205 293.00 | 155 380.00 | 360 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -54 000.00 | | | -54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
DL TOTAL (I) | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
FG Production vendue services | 524 408.00 | | 524 408.00 | 524 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 890.00 | | 556 890.00 | 556 890.00 |
FM Production stockée | | | -584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 377.00 | | | -9 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 341.00 | | | 564 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 670.00 | | | 499 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 554.00 | | 14 195.00 | 267 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 285.00 | 269 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 285.00 | 234 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 788.00 | | 14 195.00 | 232 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 972.00 | 9 229.00 | 2 908.00 | 198 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 185.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 036.00 | 9 044.00 | 2 908.00 | 196 036.00 |