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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 1 041.00 | 1 570.00 | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 557.00 | 30 801.00 | 45 756.00 | 76 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 975.00 | 31 842.00 | 67 133.00 | 98 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 1 079 713.00 | | 1 079 713.00 | 1 079 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 913.00 | 5 976.00 | 1 594 938.00 | 1 600 913.00 |
BZ Autres créances | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
CF Disponibilités | 1 141 169.00 | | 1 141 169.00 | 1 141 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 535.00 | 5 976.00 | 4 023 559.00 | 4 029 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 509.00 | 37 817.00 | 4 090 692.00 | 4 128 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DH Report à nouveau | 911 242.00 | | | 911 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 319.00 | | | 1 855 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 326.00 | | | 2 935 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 831.00 | | | 410 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 347.00 | | | 635 347.00 |
EA Autres dettes | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 366.00 | | | 1 155 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 692.00 | | | 4 090 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 366.00 | | | 1 155 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 874.00 | | 16 276.00 | 83 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 98 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 76 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 457.00 | | 16 276.00 | 61 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 164.00 | 10 854.00 | 1 176.00 | 22 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 653.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 776.00 | 10 201.00 | 1 176.00 | 21 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 766.00 | 5 976.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | 5 976.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 766.00 | 5 976.00 | 17 766.00 | 17 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 976.00 | 2 766.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 831.00 | 410 831.00 | | 410 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 186.00 | 389 186.00 | | 389 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 507.00 | 1 587 507.00 | | 1 587 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VI Groupe et associés | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 424.00 | 194 424.00 | | 194 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 459.00 | 1 789 246.00 | 33 213.00 | 1 822 459.00 |
VW T.V.A. | 132 886.00 | 132 886.00 | | 132 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 366.00 | 1 155 366.00 | | 1 155 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520 551.00 | | | 520 551.00 |
ST Autres comptes | 710 683.00 | | | 710 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YT Sous‐traitance | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 533 549.00 | | | 1 533 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 387.00 | | | 132 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 330 372.00 | | | 1 330 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |