| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 701.00 | 8 569.00 | 8 132.00 | 16 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 279.00 | 849.00 | 243 429.00 | 244 279.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 545.00 | 849.00 | 290 695.00 | 291 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 246.00 | 9 419.00 | 298 827.00 | 308 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 62 246.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 069.00 | 42 830.00 | | 47 069.00 |
DL TOTAL (I) | 69 146.00 | 140 077.00 | | 69 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 944.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 387.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 524.00 | 59 806.00 | | 166 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 725.00 | 24 936.00 | | 62 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 680.00 | 215 131.00 | | 229 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 827.00 | 368 152.00 | | 298 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 680.00 | | | 229 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 387.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 660.00 | | 1 431 660.00 | 1 431 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 660.00 | | 1 431 660.00 | 1 431 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 8 412.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 50 412.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | 50 412.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | 8 054.00 | | 11 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 990.00 | 2 426 349.00 | | 1 444 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 921.00 | 2 383 518.00 | | 1 397 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 069.00 | 42 830.00 | | 47 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 525.00 | 166 525.00 | | 166 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 244 280.00 | 244 280.00 | | 244 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 791.00 | 247 281.00 | 510.00 | 247 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 681.00 | 229 681.00 | | 229 681.00 |