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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AN Terrains | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
AP Constructions | 411 879.00 | 263 828.00 | 148 050.00 | 411 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 070.00 | 201 267.00 | 10 802.00 | 212 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 047.00 | 124 309.00 | 1 737.00 | 126 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BF Prêts | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 855.00 | 589 937.00 | 443 918.00 | 1 033 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BT Marchandises | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 050.00 | | 186 050.00 | 186 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 906.00 | 589 937.00 | 629 969.00 | 1 219 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 487 205.00 | 544 310.00 | | 487 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 155.00 | -57 105.00 | | 54 155.00 |
DL TOTAL (I) | 590 860.00 | 536 705.00 | | 590 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 428.00 | 8 971.00 | | 16 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 730.00 | 25 476.00 | | 12 730.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | 7 283.00 | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 108.00 | 44 931.00 | | 39 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 969.00 | 581 636.00 | | 629 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 108.00 | 44 931.00 | | 39 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
FD Production vendue biens | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FG Production vendue services | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 799.00 | | 181 799.00 | 181 799.00 |
FM Production stockée | | | -3 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 84 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 84 000.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | 7 783.00 | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 501.00 | 337 668.00 | | 324 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 346.00 | 394 773.00 | | 270 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 155.00 | -57 105.00 | | 54 155.00 |