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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | 8 979.00 | 53 525.00 | 62 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 520.00 | 85 044.00 | 1 476.00 | 86 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 940.00 | 106 940.00 | 55 000.00 | 161 940.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 444.00 | 10 280.00 | 72 164.00 | 82 444.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 641 449.00 | | 641 449.00 | 641 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 440.00 | 10 280.00 | 728 160.00 | 738 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 380.00 | 117 220.00 | 783 160.00 | 900 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 505.00 | 155 505.00 | | 155 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
DG Autres réserves | 313 609.00 | 299 601.00 | | 313 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 239.00 | 14 007.00 | | 39 239.00 |
DL TOTAL (I) | 523 903.00 | 484 664.00 | | 523 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 531.00 | 26 847.00 | | 31 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 531.00 | 26 847.00 | | 31 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 965.00 | 56 445.00 | | 57 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | 11 700.00 | | 18 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 697.00 | 158 416.00 | | 150 697.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 2 714.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 726.00 | 229 275.00 | | 227 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 160.00 | 740 786.00 | | 783 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 726.00 | 229 275.00 | | 227 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 422.00 | | 616 422.00 | 616 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 422.00 | | 616 422.00 | 616 422.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | 7.00 | | 8 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 854.00 | 585 815.00 | | 655 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 615.00 | 571 807.00 | | 616 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 239.00 | 14 007.00 | | 39 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 940.00 | | | 161 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 731.00 | 1 230.00 | | 96 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 814.00 | 1 230.00 | | 83 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 847.00 | 31 531.00 | 26 847.00 | 26 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
6T Sur comptes clients | 6 990.00 | 10 280.00 | 6 990.00 | 6 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 969.00 | 10 280.00 | 6 990.00 | 15 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 816.00 | 41 811.00 | 33 837.00 | 42 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 811.00 | 33 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VP Divers | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 791.00 | 83 455.00 | 12 336.00 | 95 791.00 |
VW T.V.A. | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 726.00 | 227 726.00 | | 227 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |