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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860 211.00 | 6 001 038.00 | 6 859 172.00 | 12 860 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 302 978.00 | 2 717 256.00 | 2 585 722.00 | 5 302 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035 723.00 | | 1 035 723.00 | 1 035 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 252 662.00 | 8 718 295.00 | 10 534 367.00 | 19 252 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 661 448.00 | | 10 661 448.00 | 10 661 448.00 |
BZ Autres créances | 5 963 489.00 | | 5 963 489.00 | 5 963 489.00 |
CF Disponibilités | 126 601.00 | | 126 601.00 | 126 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 812 027.00 | | 16 812 027.00 | 16 812 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 104 983.00 | 8 718 295.00 | 27 386 688.00 | 36 104 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 7 913 488.00 | 5 970 147.00 | | 7 913 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 157.00 | 1 943 341.00 | | 2 018 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 920 231.00 | 1 302 496.00 | | 920 231.00 |
DL TOTAL (I) | 11 019 570.00 | 9 383 678.00 | | 11 019 570.00 |
DN Avances conditionnées | 1 691 117.00 | 813 607.00 | | 1 691 117.00 |
DO TOTAL (II) | 1 691 117.00 | 813 607.00 | | 1 691 117.00 |
DP Provisions pour risques | 40 294.00 | 47 902.00 | | 40 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 282.00 | 324 877.00 | | 313 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 576.00 | 372 779.00 | | 353 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 723 464.00 | 515 090.00 | | 10 723 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 852.00 | 2 706 378.00 | | 2 766 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 351.00 | 387 247.00 | | 823 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 341 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 313 666.00 | 15 949 771.00 | | 14 313 666.00 |
ED (V) | 8 759.00 | 8 325.00 | | 8 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 386 688.00 | 26 528 161.00 | | 27 386 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 949 771.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 723 464.00 | | | 10 723 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 29 489 062.00 | 29 489 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 489 062.00 | 29 489 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 142 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 443 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -19 203.00 | |
GE Autres charges | | | 453 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 520 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 354.00 | 2 757.00 | | 6 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 269.00 | 91 349.00 | | 382 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 623.00 | 94 106.00 | | 388 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 131.00 | 27 570.00 | | 42 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 131.00 | 27 570.00 | | 42 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 492.00 | 66 536.00 | | 346 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 093 915.00 | -1 356 668.00 | | -1 093 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 531 031.00 | 8 531 634.00 | | 30 531 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 512 875.00 | 6 588 293.00 | | 28 512 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 156.00 | 1 943 341.00 | | 2 018 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 647 163.00 | 1 863 479.00 | 792 348.00 | 7 647 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647 163.00 | 1 863 479.00 | 792 348.00 | 7 647 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 779.00 | | 19 203.00 | 372 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 779.00 | 69 002.00 | 88 204.00 | 372 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 861.00 | 2 766 861.00 | | 2 766 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 848.00 | 241 848.00 | | 241 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 748.00 | 207 748.00 | | 207 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723 464.00 | 10 723 464.00 | | 10 723 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661 448.00 | 10 661 448.00 | | 10 661 448.00 |
VB T. V. A. | 371 248.00 | 371 248.00 | | 371 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 748 655.00 | 763 271.00 | 3 985 384.00 | 4 748 655.00 |
VP Divers | 843 586.00 | 843 586.00 | | 843 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 943.00 | 372 943.00 | | 372 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 685 425.00 | 12 700 041.00 | 3 985 384.00 | 16 685 425.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 313 666.00 | 14 313 666.00 | | 14 313 666.00 |