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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 425.00 | 16 663.00 | 2 761.00 | 19 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 163.00 | 21 350.00 | 242 813.00 | 264 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BZ Autres créances | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
CF Disponibilités | 851 059.00 | | 851 059.00 | 851 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 380.00 | | 911 380.00 | 911 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 544.00 | 21 350.00 | 1 154 193.00 | 1 175 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 646.00 | | | 259 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
DL TOTAL (I) | 302 179.00 | | | 302 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
EA Autres dettes | 757 838.00 | | | 757 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 013.00 | | | 852 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 193.00 | | | 1 154 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 013.00 | | | 852 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 860.00 | | 401 860.00 | 401 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 860.00 | | 401 860.00 | 401 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 843.00 | | | 403 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 694.00 | | | 369 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 364.00 | | 800.00 | 263 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 687.00 | | | 244 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | | 800.00 | 18 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 839.00 | 757 839.00 | | 757 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VP Divers | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 373.00 | 60 321.00 | 52.00 | 60 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 014.00 | 852 014.00 | | 852 014.00 |