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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 447.00 | 138 325.00 | 42 122.00 | 180 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 287.00 | 138 325.00 | 351 962.00 | 490 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
BZ Autres créances | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CF Disponibilités | 325 389.00 | | 325 389.00 | 325 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 947.00 | | 573 947.00 | 573 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 234.00 | 138 325.00 | 925 909.00 | 1 064 234.00 |
CU Autres participations | 305 288.00 | | 305 288.00 | 305 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
DH Report à nouveau | 364 747.00 | 278 492.00 | | 364 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 217.00 | 86 255.00 | | 109 217.00 |
DL TOTAL (I) | 499 065.00 | 389 848.00 | | 499 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 680.00 | 47 275.00 | | 41 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 000.00 | 78 400.00 | | 223 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 1 467.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 950.00 | 12 167.00 | | 41 950.00 |
EA Autres dettes | 65 100.00 | 53 100.00 | | 65 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 844.00 | 192 410.00 | | 426 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 909.00 | 582 258.00 | | 925 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 844.00 | 114 010.00 | | 203 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 390.00 | | 350 390.00 | 350 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 390.00 | | 350 390.00 | 350 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 18 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | 13 947.00 | | 2 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 637.00 | 11 615.00 | | 18 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 133.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 133.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -133.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 131.00 | 203 093.00 | | 373 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 914.00 | 116 837.00 | | 263 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 217.00 | 86 255.00 | | 109 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 505.00 | | 43 782.00 | 446 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 665.00 | | 43 782.00 | 136 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 840.00 | | | 309 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 223.00 | 4 102.00 | | 134 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 223.00 | 4 102.00 | | 134 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VI Groupe et associés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 755.00 | 146 203.00 | 4 552.00 | 150 755.00 |
VW T.V.A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 844.00 | 203 844.00 | | 203 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 409.00 | 2 295.00 | | 10 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 114.00 | 34 905.00 | | 105 114.00 |
ST Autres comptes | 74 240.00 | 59 700.00 | | 74 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 219.00 | 1 999.00 | | 26 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 887.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 275.00 | 3 182.00 | | 12 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 535.00 | 37 899.00 | | 70 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 294.00 | 14 808.00 | | 35 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 263.00 | 96 604.00 | | 206 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |