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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 587.00 | 46 396.00 | 1 190.00 | 47 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 136.00 | 74 595.00 | 25 540.00 | 100 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 624.00 | 15 700.00 | 163 924.00 | 179 624.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CF Disponibilités | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 540.00 | 15 700.00 | 330 840.00 | 346 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 676.00 | 90 295.00 | 356 380.00 | 446 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 773.00 | | | 149 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 194 903.00 | | | 194 903.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 478.00 | | | 147 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 380.00 | | | 356 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 478.00 | | | 147 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 459.00 | 22 346.00 | 124 805.00 | 102 459.00 |
FG Production vendue services | 688 979.00 | 28 796.00 | 717 775.00 | 688 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 437.00 | 51 142.00 | 842 579.00 | 791 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 450.00 | |
GE Autres charges | | | 12 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 551.00 | | | -18 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 481.00 | | | 873 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 351.00 | | | 872 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 116.00 | | | 103 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 100 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 47 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 779.00 | 1 796.00 | 2 980.00 | 75 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 929.00 | 270.00 | | 27 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 850.00 | 1 526.00 | 2 980.00 | 47 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 575.00 | 14 450.00 | 14 325.00 | 15 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 575.00 | 14 450.00 | 14 325.00 | 15 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 575.00 | 14 450.00 | 14 325.00 | 29 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 450.00 | 14 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 034.00 | 143 034.00 | | 143 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VB T. V. A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 716.00 | 237 216.00 | 10 500.00 | 247 716.00 |
VW T.V.A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 478.00 | 147 478.00 | | 147 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
ST Autres comptes | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
YT Sous‐traitance | 178 187.00 | | | 178 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 528.00 | | | 542 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |