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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 531.00 | 7 937.00 | 7 594.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 649.00 | 3 854.00 | 54 795.00 | 58 649.00 |
CF Disponibilités | 300 992.00 | | 300 992.00 | 300 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 903.00 | 3 854.00 | 371 049.00 | 374 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 434.00 | 11 792.00 | 378 643.00 | 390 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 23 052.00 | 1.00 | | 23 052.00 |
DH Report à nouveau | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 184.00 | | | -16 184.00 |
DL TOTAL (I) | 375 995.00 | | | 375 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 643.00 | | | 378 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 184.00 | | | -16 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |