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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 790.00 | 3 575.00 | 5 215.00 | 8 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 780.00 | 399 522.00 | 109 258.00 | 508 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 205.00 | 450 536.00 | 178 669.00 | 629 205.00 |
BN En cours de production de biens | 4 454 213.00 | | 4 454 213.00 | 4 454 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 856.00 | 3 375.00 | 204 481.00 | 207 856.00 |
BZ Autres créances | 1 250 360.00 | | 1 250 360.00 | 1 250 360.00 |
CF Disponibilités | 1 879 376.00 | | 1 879 376.00 | 1 879 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 910 287.00 | 3 375.00 | 7 906 912.00 | 7 910 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 492.00 | 453 911.00 | 8 085 581.00 | 8 539 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
DG Autres réserves | 314 760.00 | 173 032.00 | | 314 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 482.00 | 341 728.00 | | 90 482.00 |
DL TOTAL (I) | 663 300.00 | 772 819.00 | | 663 300.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 600.00 | 70 549.00 | | 32 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 689 187.00 | 4 404 199.00 | | 5 689 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 515.00 | 1 049 809.00 | | 1 237 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 498.00 | 445 236.00 | | 436 498.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 6 966.00 | | 4 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 414 281.00 | 5 976 758.00 | | 7 414 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 085 581.00 | 6 749 577.00 | | 8 085 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FD Production vendue biens | 6 967 880.00 | | 6 967 880.00 | 6 967 880.00 |
FG Production vendue services | 74 822.00 | | 74 822.00 | 74 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 043 293.00 | | 7 043 293.00 | 7 043 293.00 |
FM Production stockée | | | 483 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 553 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 444 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 613.00 | 14 235.00 | | 17 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 544.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 3 096.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 3 096.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | -552.00 | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 090.00 | 128 138.00 | | 20 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 894.00 | 8 539 834.00 | | 7 555 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 412.00 | 8 198 106.00 | | 7 465 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 482.00 | 341 728.00 | | 90 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 743.00 | 14 589.00 | | 629 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 126.00 | 629 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542.00 | 105 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 584.00 | 517 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 580.00 | 14 573.00 | | 517 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | 15.00 | | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 159.00 | 47 421.00 | 15 043.00 | 418 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 898.00 | | 459.00 | 47 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 260.00 | 47 421.00 | 14 584.00 | 370 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 515.00 | 1 237 515.00 | | 1 237 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 201 756.00 | 201 756.00 | | 201 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 1 026 427.00 | 1 026 427.00 | | 1 026 427.00 |
VC Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 608.00 | 25 136.00 | 12 973.00 | 32 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 261.00 | 107 261.00 | | 107 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 855.00 | 1 581 854.00 | | 1 581 855.00 |
VW T.V.A. | 342 780.00 | 342 780.00 | | 342 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 103.00 | 1 717 630.00 | 12 973.00 | 1 725 103.00 |