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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 348.00 | 72 594.00 | 7 754.00 | 80 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 636.00 | 1 029 565.00 | 527 071.00 | 1 556 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 697.00 | | 453 697.00 | 453 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 333.00 | 1 111 309.00 | 3 853 023.00 | 4 964 333.00 |
BT Marchandises | 2 579 652.00 | | 2 579 652.00 | 2 579 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 340.00 | | 311 340.00 | 311 340.00 |
BZ Autres créances | 559 286.00 | | 559 286.00 | 559 286.00 |
CF Disponibilités | 556 754.00 | | 556 754.00 | 556 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 395.00 | | 4 051 395.00 | 4 051 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 727.00 | 1 111 309.00 | 7 904 418.00 | 9 015 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 849 960.00 | | 2 849 960.00 | 2 849 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 763 856.00 | 2 763 856.00 | | 2 763 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 944.00 | 226 944.00 | | 226 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 244.00 | 150 044.00 | | 177 244.00 |
DG Autres réserves | 2 049 530.00 | 1 933 475.00 | | 2 049 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 347.00 | 544 015.00 | | 474 347.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691 922.00 | 5 618 334.00 | | 5 691 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 257.00 | 1 194 243.00 | | 411 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 188.00 | 794 552.00 | | 594 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 265.00 | 17 342.00 | | 11 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 784.00 | 562 294.00 | | 744 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 989.00 | 437 327.00 | | 433 989.00 |
EA Autres dettes | 15 924.00 | 33 615.00 | | 15 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 496.00 | 3 039 372.00 | | 2 212 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 418.00 | 8 657 706.00 | | 7 904 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 188.00 | | | 594 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 743 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 435 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 178 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 210 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 411 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193.00 | 362.00 | | 6 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 193.00 | 362.00 | | 607 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 053.00 | 3 031.00 | | 6 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 728.00 | | | 593 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 782.00 | 3 031.00 | | 599 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 411.00 | -2 670.00 | | 7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 973.00 | 160 310.00 | | 111 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 840.00 | 10 230 404.00 | | 10 987 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 513 494.00 | 9 686 389.00 | | 10 513 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 347.00 | 544 015.00 | | 474 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 072.00 | | 267 701.00 | 5 453 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 3 318 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 441.00 | 4 964 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 041.00 | 1 636 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 323.00 | | 107 701.00 | 2 279 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164 598.00 | | 160 000.00 | 3 164 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 603.00 | 142 522.00 | 154 816.00 | 1 123 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 453.00 | 142 522.00 | 154 816.00 | 1 114 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 784.00 | 744 784.00 | | 744 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UP Prêts | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 687.00 | 162 687.00 | | 162 687.00 |
UX Autres créances clients | 311 340.00 | 311 340.00 | | 311 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 257.00 | 182 471.00 | 228 786.00 | 411 257.00 |
VI Groupe et associés | 594 188.00 | 594 188.00 | | 594 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 198.00 | 513 198.00 | | 513 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 016.00 | 1 079 016.00 | | 1 079 016.00 |
VW T.V.A. | 208 182.00 | 208 182.00 | | 208 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 231.00 | 1 972 445.00 | 228 786.00 | 2 201 231.00 |