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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | 1 964.00 | 1 899.00 | 3 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 895.00 | 52 262.00 | 121 632.00 | 173 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 122.00 | 18 172.00 | 40 950.00 | 59 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 786.00 | | 670 786.00 | 670 786.00 |
BZ Autres créances | 170 736.00 | | 170 736.00 | 170 736.00 |
CF Disponibilités | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 941.00 | 18 172.00 | 941 769.00 | 959 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 835.00 | 70 434.00 | 1 063 401.00 | 1 133 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 285 151.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 047.00 | 160 257.00 | | 21 047.00 |
DL TOTAL (I) | 371 866.00 | 496 226.00 | | 371 866.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 741.00 | 171 606.00 | | 163 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999.00 | 4 903.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 420.00 | 117 607.00 | | 249 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 224.00 | 176 339.00 | | 168 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 152.00 | 8 413.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 535.00 | 478 868.00 | | 591 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 401.00 | 975 094.00 | | 1 063 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 898.00 | | 597 898.00 | 597 898.00 |
FG Production vendue services | 1 569 867.00 | | 1 569 867.00 | 1 569 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 765.00 | | 2 167 765.00 | 2 167 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 954.00 | 756.00 | | 16 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 954.00 | 756.00 | | 16 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 317.00 | 755.00 | | 9 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 515.00 | 755.00 | | 16 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 1.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 677.00 | 7 865.00 | | -34 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 460.00 | 2 196 425.00 | | 2 191 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 413.00 | 2 036 168.00 | | 2 170 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 047.00 | 160 257.00 | | 21 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 974.00 | | 2 391.00 | 238 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 470.00 | 173 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 470.00 | 3 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 743.00 | | 591.00 | 70 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | 1 800.00 | 11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 898.00 | 4 637.00 | 60 273.00 | 107 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 600.00 | 4 637.00 | 60 273.00 | 57 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 913.00 | | 6 741.00 | 24 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 913.00 | | 6 741.00 | 24 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 913.00 | | 6 741.00 | 24 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 420.00 | 249 420.00 | | 249 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
UX Autres créances clients | 670 786.00 | 670 786.00 | | 670 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VC Groupe et associés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
VI Groupe et associés | 163 741.00 | 163 741.00 | | 163 741.00 |
VP Divers | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 052.00 | 869 033.00 | 13 019.00 | 882 052.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 537.00 | 588 537.00 | | 588 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |