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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 283.00 | 29 735.00 | 21 548.00 | 51 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 203.00 | 30 355.00 | 26 848.00 | 57 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
BZ Autres créances | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CF Disponibilités | 227 424.00 | | 227 424.00 | 227 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 093.00 | | 321 093.00 | 321 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 296.00 | 30 355.00 | 347 941.00 | 378 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 160.00 | | | 210 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
DL TOTAL (I) | 290 391.00 | | | 290 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 941.00 | | | 347 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 303.00 | | 727 303.00 | 727 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 303.00 | | 727 303.00 | 727 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 023.00 | | | -11 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 342.00 | | | 733 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 725.00 | | | 661 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 953.00 | | 3 250.00 | 53 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 653.00 | | 3 250.00 | 48 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 479.00 | 6 876.00 | | 23 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 479.00 | 6 876.00 | | 23 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VB T. V. A. | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 641.00 | 90 341.00 | 5 300.00 | 95 641.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |