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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AN Terrains | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 243.00 | 72 999.00 | 3 244.00 | 76 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 591.00 | 51 684.00 | 34 907.00 | 86 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 844.00 | 125 310.00 | 41 533.00 | 166 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BN En cours de production de biens | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BT Marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 213.00 | 1 195.00 | 109 018.00 | 110 213.00 |
BZ Autres créances | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
CF Disponibilités | 144 126.00 | | 144 126.00 | 144 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 981.00 | 1 195.00 | 369 785.00 | 370 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 825.00 | 126 506.00 | 411 319.00 | 537 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
DK Provisions réglementées | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DL TOTAL (I) | 282 766.00 | | | 282 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 552.00 | | | 128 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 319.00 | | | 411 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 697.00 | | 3 220.00 | 172 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 074.00 | 166 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 074.00 | 166 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 071.00 | | 3 220.00 | 172 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 546.00 | 13 838.00 | 9 074.00 | 120 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 920.00 | 13 838.00 | 9 074.00 | 119 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 074.00 | 10 831.00 | 9 243.00 | 20 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 980.00 | 148 980.00 | | 148 980.00 |
VW T.V.A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 552.00 | 119 308.00 | 9 243.00 | 128 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
ST Autres comptes | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105.00 | | | 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 202 320.00 | | | 202 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 226.00 | | | 260 226.00 |