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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 918.00 | | 198 918.00 | 198 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 278.00 | 49 866.00 | 23 413.00 | 73 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 138.00 | 409 968.00 | 292 170.00 | 702 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 928.00 | 965 995.00 | 463 933.00 | 1 429 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 842.00 | 1 425 828.00 | 995 014.00 | 2 420 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 215.00 | | 265 215.00 | 265 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 625.00 | 329 580.00 | 1 248 045.00 | 1 577 625.00 |
BZ Autres créances | 1 864 237.00 | | 1 864 237.00 | 1 864 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 590.00 | | 660 590.00 | 660 590.00 |
CF Disponibilités | 916 324.00 | | 916 324.00 | 916 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299 263.00 | 329 580.00 | 4 969 684.00 | 5 299 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 105.00 | 1 755 408.00 | 5 964 697.00 | 7 720 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
DG Autres réserves | 3 336 990.00 | 2 763 845.00 | | 3 336 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 918.00 | 648 145.00 | | 656 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 664.00 | 3 468 746.00 | | 4 050 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 003.00 | 209 886.00 | | 374 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 982.00 | 110 337.00 | | 121 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 648.00 | 388 646.00 | | 330 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 542.00 | 857 402.00 | | 1 017 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
EA Autres dettes | 62 987.00 | 52 631.00 | | 62 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 033.00 | 1 618 902.00 | | 1 914 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 697.00 | 5 087 648.00 | | 5 964 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 658.00 | 1 446 226.00 | | 1 648 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 789.00 | | 337 804.00 | 2 098 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 680.00 | 3 071.00 | 2 420 842.00 | 12 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 680.00 | 3 071.00 | 2 132 066.00 | 12 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 316.00 | | 14 880.00 | 257 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 893.00 | | 322 924.00 | 1 824 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 112.00 | 135 237.00 | 2 521.00 | 1 293 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 822.00 | 4 044.00 | | 45 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 290.00 | 131 193.00 | 2 521.00 | 1 247 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 498.00 | 156 021.00 | 19 940.00 | 193 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 498.00 | 156 021.00 | 19 940.00 | 193 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 498.00 | 156 021.00 | 19 940.00 | 193 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 021.00 | 19 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 985.00 | 7 420.00 | 5 565.00 | 12 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 648.00 | 330 648.00 | | 330 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 940.00 | 489 940.00 | | 489 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 426.00 | 171 426.00 | | 171 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 324.00 | 1 173 324.00 | | 1 173 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 300.00 | 404 300.00 | | 404 300.00 |
VB T. V. A. | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 501.00 | 1 734 501.00 | | 1 734 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 003.00 | 114 192.00 | 223 495.00 | 374 003.00 |
VI Groupe et associés | 108 997.00 | 108 997.00 | | 108 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 764.00 | | | 231 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
VP Divers | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 715.00 | 3 456 135.00 | 16 580.00 | 3 472 715.00 |
VW T.V.A. | 315 814.00 | 315 814.00 | | 315 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 033.00 | 1 648 658.00 | 229 060.00 | 1 914 033.00 |