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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 465.00 | 16 284.00 | 180.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 290.00 | 17 674.00 | 120 615.00 | 138 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CF Disponibilités | 880 847.00 | | 880 847.00 | 880 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 412.00 | | 923 412.00 | 923 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 703.00 | 17 674.00 | 1 044 028.00 | 1 061 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 390.00 | | | 114 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DH Report à nouveau | -22 616.00 | | | -22 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 276.00 | | | -60 276.00 |
DL TOTAL (I) | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
DP Provisions pour risques | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 982.00 | | | 840 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 043.00 | | | 997 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 028.00 | | | 1 044 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 060.00 | | | 156 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 186.00 | | 318 186.00 | 318 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 186.00 | | 318 186.00 | 318 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 509.00 | | | -16 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 557.00 | | | 332 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 834.00 | | | 392 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 276.00 | | | -60 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 874.00 | | | 147 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 277.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 138 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 16 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 528.00 | 452.00 | 1 306.00 | 18 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | 452.00 | 1 306.00 | 17 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
UX Autres créances clients | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 060.00 | 156 060.00 | | 156 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
ST Autres comptes | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 517.00 | | | 103 517.00 |