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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 577.00 | 126 928.00 | 650.00 | 127 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 478.00 | 160 843.00 | 9 634.00 | 170 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 121.00 | 291 696.00 | 12 425.00 | 304 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 965.00 | | 181 965.00 | 181 965.00 |
BN En cours de production de biens | 154 078.00 | | 154 078.00 | 154 078.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 768.00 | 19 425.00 | 294 343.00 | 313 768.00 |
BZ Autres créances | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 730 891.00 | | 730 891.00 | 730 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 567.00 | 19 425.00 | 1 574 142.00 | 1 593 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 687.00 | 311 121.00 | 1 586 567.00 | 1 897 687.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 897 233.00 | | | 897 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
DL TOTAL (I) | 973 092.00 | | | 973 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 445.00 | | | 315 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
EA Autres dettes | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 475.00 | | | 613 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 567.00 | | | 1 586 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 950.00 | | | 611 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 425.00 | 8 402.00 | 3 131.00 | 286 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 113.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 612.00 | 8 289.00 | 3 131.00 | 282 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 445.00 | 315 445.00 | | 315 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 589.00 | 130 589.00 | | 130 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 121.00 | 4 597.00 | 1 524.00 | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 507.00 | 406 507.00 | | 406 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 620.00 | 406 507.00 | 2 113.00 | 408 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 475.00 | 611 950.00 | 1 524.00 | 613 475.00 |