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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 243 461.00 | | 243 461.00 | 243 461.00 |
AP Constructions | 59 580.00 | 58 807.00 | 773.00 | 59 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 074.00 | 28 361.00 | 2 713.00 | 31 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 735.00 | 36 933.00 | 31 802.00 | 68 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 140.00 | 124 561.00 | 280 579.00 | 405 140.00 |
BT Marchandises | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 840.00 | 124 561.00 | 506 279.00 | 630 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 998.00 | 120 127.00 | | 1 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 336.00 | -118 129.00 | | 16 336.00 |
DL TOTAL (I) | 458 334.00 | 441 998.00 | | 458 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 833.00 | 14 239.00 | | 7 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 43 591.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 26 588.00 | | 19 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 289.00 | 17 811.00 | | 17 289.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 3 709.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 945.00 | 105 938.00 | | 47 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 279.00 | 547 936.00 | | 506 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 164.00 | 103 227.00 | | 45 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 124.00 | | 332 124.00 | 332 124.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 143.00 | | 332 143.00 | 332 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 180.00 | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 723.00 | 20 842.00 | | 21 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 324.00 | 2 676.00 | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 193 656.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -73 656.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 929.00 | 591 715.00 | | 332 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 594.00 | 709 843.00 | | 316 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 336.00 | -118 129.00 | | 16 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 203.00 | | 33 834.00 | 378 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 897.00 | 405 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 260.00 | 243 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | 159 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 181.00 | | | 248 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 191.00 | | 33 834.00 | 128 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 324.00 | 7 135.00 | 6 897.00 | 124 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | 4 260.00 | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 603.00 | 7 135.00 | 2 637.00 | 119 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 816.00 | 5 035.00 | 2 781.00 | 7 816.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 945.00 | 45 164.00 | 2 781.00 | 47 945.00 |