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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AN Terrains | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 161.00 | 120 517.00 | 3 644.00 | 124 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 582.00 | 126 339.00 | 96 243.00 | 222 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 624.00 | 252 230.00 | 100 394.00 | 352 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 812.00 | | 135 812.00 | 135 812.00 |
BZ Autres créances | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CF Disponibilités | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 475.00 | | 322 475.00 | 322 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 099.00 | 252 230.00 | 422 869.00 | 675 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 204 623.00 | 210 144.00 | | 204 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 784.00 | 54 479.00 | | -24 784.00 |
DL TOTAL (I) | 221 763.00 | 306 547.00 | | 221 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 811.00 | 49 887.00 | | 65 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 215.00 | 47 242.00 | | 85 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 079.00 | 25 541.00 | | 50 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 106.00 | 122 670.00 | | 201 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 869.00 | 429 217.00 | | 422 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 106.00 | 122 670.00 | | 201 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 860.00 | | 2 764.00 | 349 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 049.00 | | 2 764.00 | 348 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 121.00 | 20 109.00 | | 232 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 817.00 | 20 109.00 | | 230 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 135 812.00 | | | 135 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VI Groupe et associés | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VP Divers | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 234.00 | 180 727.00 | 507.00 | 181 234.00 |
VW T.V.A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 106.00 | 201 106.00 | | 201 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 988.00 | 6 498.00 | | 8 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | 5 748.00 | | 5 607.00 |
ST Autres comptes | 56 585.00 | 54 493.00 | | 56 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 636.00 | 36 588.00 | | 36 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 296 387.00 | 11 929.00 | | 296 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338.00 | 10 023.00 | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 881.00 | 4 185.00 | | 3 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 869.00 | 10 683.00 | | 12 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 475.00 | 69 542.00 | | 99 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 589.00 | 53 152.00 | | 87 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 552.00 | 118 781.00 | | 395 552.00 |