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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 1 525.00 | 618.00 | 907.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 177.00 | 105 120.00 | 41 057.00 | 146 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 789.00 | 105 738.00 | 102 052.00 | 207 789.00 |
BT Marchandises | 239 558.00 | | 239 558.00 | 239 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CF Disponibilités | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 718.00 | | 407 718.00 | 407 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 508.00 | 105 738.00 | 509 770.00 | 615 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 136.00 | 135 726.00 | | 98 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 208.00 | -37 590.00 | | 52 208.00 |
DL TOTAL (I) | 158 729.00 | 106 521.00 | | 158 729.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 583.00 | 17 480.00 | | 16 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 807.00 | 164 048.00 | | 171 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 705.00 | 13 778.00 | | 17 705.00 |
EA Autres dettes | 24 494.00 | 17 200.00 | | 24 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 041.00 | 257 290.00 | | 351 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 770.00 | 363 811.00 | | 509 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 516.00 | 13 924.00 | 1 702.00 | 93 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 516.00 | 13 924.00 | 1 702.00 | 93 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 807.00 | 171 807.00 | | 171 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 452.00 | 43 744.00 | 76 708.00 | 120 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 041.00 | 274 333.00 | 76 708.00 | 351 041.00 |