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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 957.00 | 367 352.00 | 9 605.00 | 376 957.00 |
AH Fonds commercial | 230 857.00 | | 230 857.00 | 230 857.00 |
AN Terrains | 992 754.00 | | 992 754.00 | 992 754.00 |
AP Constructions | 5 987 781.00 | 1 269 263.00 | 4 718 518.00 | 5 987 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 548.00 | 459 974.00 | 187 574.00 | 647 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792 189.00 | 1 978 129.00 | 1 814 061.00 | 3 792 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 084 502.00 | 4 074 717.00 | 8 009 785.00 | 12 084 502.00 |
BT Marchandises | 1 816 735.00 | 29 000.00 | 1 787 735.00 | 1 816 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911 374.00 | 56 719.00 | 6 854 654.00 | 6 911 374.00 |
BZ Autres créances | 338 966.00 | | 338 966.00 | 338 966.00 |
CF Disponibilités | 5 905 783.00 | | 5 905 783.00 | 5 905 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 086 825.00 | 85 719.00 | 15 001 106.00 | 15 086 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 171 327.00 | 4 160 436.00 | 23 010 891.00 | 27 171 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 364.00 | 130 063.00 | | 151 364.00 |
DG Autres réserves | 4 878 827.00 | 4 474 117.00 | | 4 878 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 122.00 | 426 010.00 | | 229 122.00 |
DL TOTAL (I) | 14 259 312.00 | 14 030 190.00 | | 14 259 312.00 |
DP Provisions pour risques | 87 755.00 | 94 954.00 | | 87 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 755.00 | 94 954.00 | | 87 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978.00 | 3 893.00 | | 4 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371 203.00 | 739 954.00 | | 1 371 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 177.00 | 3 754 128.00 | | 4 498 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 725.00 | 2 136 468.00 | | 2 055 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 214.00 | 53 601.00 | | 32 214.00 |
EA Autres dettes | 27 281.00 | 54 158.00 | | 27 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 562.00 | 102 190.00 | | 670 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 663 824.00 | 6 848 077.00 | | 8 663 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 010 891.00 | 20 973 222.00 | | 23 010 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 292 620.00 | 6 108 123.00 | | 7 292 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 978.00 | 3 893.00 | | 4 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 860 248.00 | 1 473 667.00 | 23 333 914.00 | 21 860 248.00 |
FG Production vendue services | 7 703 315.00 | 241 418.00 | 7 944 733.00 | 7 703 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 563 563.00 | 1 715 084.00 | 31 278 647.00 | 29 563 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 726 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 544 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 953 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 411 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 249.00 | 192 589.00 | | 246 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 343.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 267.00 | 27 425.00 | | 62 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 468.00 | 27 768.00 | | 62 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 905.00 | 70.00 | | 4 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 349.00 | 5 320.00 | | 24 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 253.00 | 5 390.00 | | 29 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 215.00 | 22 378.00 | | 33 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 711.00 | 191 971.00 | | 118 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 789 818.00 | 29 628 056.00 | | 31 789 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 560 696.00 | 29 202 046.00 | | 31 560 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 122.00 | 426 010.00 | | 229 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 901 182.00 | | 1 099 223.00 | 11 901 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 56 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 903.00 | 12 084 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912 383.00 | 11 420 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 722.00 | | 8 092.00 | 599 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 249 523.00 | | 1 083 131.00 | 11 249 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 937.00 | | 8 000.00 | 51 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 359.00 | 925 515.00 | 456 157.00 | 3 605 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 559.00 | 1 793.00 | | 365 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 800.00 | 923 722.00 | 456 157.00 | 3 239 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 954.00 | 89 240.00 | 96 439.00 | 94 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 333.00 | 15 008.00 | 43 621.00 | 85 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 333.00 | 15 008.00 | 43 621.00 | 114 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 287.00 | 104 248.00 | 140 060.00 | 209 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 248.00 | 140 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 177.00 | 4 498 177.00 | | 4 498 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 367.00 | 714 367.00 | | 714 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 793.00 | 598 793.00 | | 598 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 562.00 | 670 562.00 | | 670 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 416.00 | 50 036.00 | 6 380.00 | 56 416.00 |
UX Autres créances clients | 6 845 388.00 | 6 845 388.00 | | 6 845 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
VB T. V. A. | 94 417.00 | 94 417.00 | | 94 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
VP Divers | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 638.00 | 133 638.00 | | 133 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 720.00 | 113 720.00 | | 113 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 420 476.00 | 7 414 096.00 | 6 380.00 | 7 420 476.00 |
VW T.V.A. | 608 926.00 | 608 926.00 | | 608 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292 620.00 | 7 292 620.00 | | 7 292 620.00 |