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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 166.00 | 1 570.00 | 57 596.00 | 59 166.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 171.00 | 347 896.00 | 36 275.00 | 384 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 954.00 | 1 041 302.00 | 147 652.00 | 1 188 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 122.00 | 1 390 768.00 | 2 099 353.00 | 3 490 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 342 856.00 | | 342 856.00 | 342 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 394.00 | | 401 394.00 | 401 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 516.00 | 1 390 768.00 | 2 500 748.00 | 3 891 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 225 272.00 | 1 353 292.00 | | 1 225 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 234.00 | -8 020.00 | | 79 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 045.00 | 1 378 811.00 | | 1 338 045.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 908.00 | 317 064.00 | | 269 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 962.00 | 637 603.00 | | 605 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 885.00 | 61 515.00 | | 77 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 912.00 | 143 901.00 | | 190 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 103.00 | 275.00 | | 4 103.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 4 731.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 702.00 | 1 165 088.00 | | 1 152 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 748.00 | 2 553 899.00 | | 2 500 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 221.00 | 1 145 463.00 | | 923 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 536.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 962.00 | | 616 962.00 | 616 962.00 |
FG Production vendue services | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 124.00 | | 618 124.00 | 618 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 326.00 | |
GE Autres charges | | | 76 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 534.00 | 48 979.00 | | 32 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 120.00 | 162 633.00 | | 76 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 917.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 1 174.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 484.00 | 4 917.00 | | 8 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 1 966.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 698.00 | 6 883.00 | | 8 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 265.00 | -5 709.00 | | -7 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 532.00 | 1 356 120.00 | | 923 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 298.00 | 1 364 139.00 | | 844 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 234.00 | -8 020.00 | | 79 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 367.00 | | 51 483.00 | 3 448 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 728.00 | 3 490 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 728.00 | 1 573 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 840.00 | | 2 449.00 | 1 912 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 820.00 | | 49 034.00 | 1 533 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 956.00 | 84 326.00 | 9 514.00 | 1 315 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 120.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 505.00 | 84 206.00 | 9 514.00 | 1 314 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 626.00 | 40 144.00 | 229 481.00 | 269 626.00 |
VI Groupe et associés | 605 962.00 | 605 962.00 | | 605 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
VP Divers | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 907.00 | 32 200.00 | 1 707.00 | 33 907.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 702.00 | 923 221.00 | 229 481.00 | 1 152 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 667.00 | 11 966.00 | | 9 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | 14 979.00 | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 73 156.00 | 134 254.00 | | 73 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 446.00 | 79 176.00 | | 92 446.00 |
YT Sous‐traitance | 4 974.00 | 6 209.00 | | 4 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 372.00 | 3 162.00 | | 28 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 038.00 | 15 128.00 | | 38 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 697.00 | 156 983.00 | | 75 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 020.00 | 84 298.00 | | 41 020.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 204.00 | 234 618.00 | | 175 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |