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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 768.00 | | 492 768.00 | 492 768.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 040 914.00 | 1 370 254.00 | 670 660.00 | 2 040 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 533 681.00 | 1 370 254.00 | 1 163 428.00 | 2 533 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 103.00 | 54 943.00 | 76 160.00 | 131 103.00 |
BZ Autres créances | 1 446 884.00 | | 1 446 884.00 | 1 446 884.00 |
CF Disponibilités | 119 794.00 | | 119 794.00 | 119 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 175.00 | 54 943.00 | 1 644 232.00 | 1 699 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 856.00 | 1 425 197.00 | 2 807 660.00 | 4 232 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 093.00 | 159 817.00 | | 348 093.00 |
DL TOTAL (I) | 390 619.00 | 202 342.00 | | 390 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 607.00 | 1 104 130.00 | | 2 053 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 660.00 | 225 368.00 | | 159 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 093.00 | 68 154.00 | | 104 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 031.00 | 15 559.00 | | 24 031.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 298.00 | 60 314.00 | | 75 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 041.00 | 1 473 525.00 | | 2 417 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 660.00 | 1 675 868.00 | | 2 807 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 069.00 | 280 061.00 | | 365 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 532.00 | | 531 532.00 | 531 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 532.00 | | 531 532.00 | 531 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 377.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216 509.00 | | | 1 216 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 609.00 | | | 1 246 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 563.00 | | | 1 054 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 563.00 | 10 625.00 | | 1 054 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 046.00 | -10 625.00 | | 192 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 364.00 | 51 657.00 | | 110 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 500.00 | 511 928.00 | | 1 792 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 407.00 | 352 112.00 | | 1 444 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 093.00 | 159 817.00 | | 348 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 367.00 | | 1 754 440.00 | 2 788 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 954 563.00 | 1 054 563.00 | 2 533 681.00 | 954 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954 563.00 | 1 054 563.00 | 2 040 914.00 | 954 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 768.00 | | | 492 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 600.00 | | 1 754 440.00 | 2 295 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 862.00 | 81 392.00 | | 1 288 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 862.00 | 81 392.00 | | 1 288 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 820.00 | 20 123.00 | | 34 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 820.00 | 20 123.00 | | 34 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 820.00 | 20 123.00 | | 34 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 164.00 | | 102 164.00 | 102 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
UX Autres créances clients | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
VB T. V. A. | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 667.00 | 1 417 667.00 | | 1 417 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 607.00 | 103 800.00 | 405 028.00 | 2 053 607.00 |
VI Groupe et associés | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 680.00 | | | 1 026 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 381.00 | 1 579 381.00 | | 1 579 381.00 |
VW T.V.A. | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 041.00 | 365 069.00 | 507 193.00 | 2 417 041.00 |