| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 843 374.00 | 4 775 255.00 | 68 118.00 | 4 843 374.00 |
AN Terrains | 1 285 329.00 | 500 088.00 | 785 241.00 | 1 285 329.00 |
AP Constructions | 20 130 394.00 | 18 840 409.00 | 1 289 985.00 | 20 130 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 185 114.00 | 8 809 822.00 | 375 293.00 | 9 185 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540 893.00 | 3 321 161.00 | 219 732.00 | 3 540 893.00 |
AX Avances et acomptes | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BF Prêts | 11 031 874.00 | | 11 031 874.00 | 11 031 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 091.00 | | 91 091.00 | 91 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 151 010.00 | 36 246 735.00 | 13 904 274.00 | 50 151 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 869.00 | | 362 869.00 | 362 869.00 |
BT Marchandises | 35 683 321.00 | 446 287.00 | 35 237 034.00 | 35 683 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679 254.00 | | 679 254.00 | 679 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 710 001.00 | 677 045.00 | 87 032 956.00 | 87 710 001.00 |
BZ Autres créances | 9 047 495.00 | | 9 047 495.00 | 9 047 495.00 |
CF Disponibilités | 4 789 773.00 | | 4 789 773.00 | 4 789 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 317.00 | | 364 317.00 | 364 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 637 029.00 | 1 123 332.00 | 137 513 697.00 | 138 637 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 788 039.00 | 37 370 068.00 | 151 417 971.00 | 188 788 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 106 619.00 | 19 233 021.00 | | 20 106 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 423 191.00 | 9 308 992.00 | | 12 423 191.00 |
DL TOTAL (I) | 39 349 810.00 | 35 362 013.00 | | 39 349 810.00 |
DP Provisions pour risques | 4 504 081.00 | 4 957 136.00 | | 4 504 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 504 081.00 | 4 957 136.00 | | 4 504 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 762.00 | 344 941.00 | | 1 212 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527 890.00 | 1 279 132.00 | | 1 527 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 505 117.00 | 69 169 483.00 | | 78 505 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 476 436.00 | 12 259 922.00 | | 14 476 436.00 |
EA Autres dettes | 11 841 875.00 | 1 513 288.00 | | 11 841 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 564 080.00 | 84 566 766.00 | | 107 564 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 417 971.00 | 124 885 915.00 | | 151 417 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 395 115 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 915 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 030 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 540 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 273 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 028 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 240 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 579 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 794 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 457 238.00 | |
GE Autres charges | | | 77 806 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 887 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 652 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 677 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 1 958.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -1 919.00 | | -227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 203 857.00 | 1 394 986.00 | | 2 203 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049 819.00 | 4 817 338.00 | | 5 049 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 567 123.00 | 331 820 145.00 | | 410 567 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 143 934.00 | 322 511 154.00 | | 398 143 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 423 191.00 | 9 308 992.00 | | 12 423 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 563 660.00 | | 2 621 903.00 | 47 563 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 554.00 | 50 151 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 843 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 554.00 | 34 184 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768 893.00 | | 74 480.00 | 4 768 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 579 959.00 | | 639 266.00 | 33 579 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214 807.00 | | 1 908 157.00 | 9 214 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 710 954.00 | 560 781.00 | 25 000.00 | 35 710 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768 893.00 | 6 362.00 | | 4 768 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 942 061.00 | 554 418.00 | 25 000.00 | 30 942 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 957 136.00 | 205 411.00 | 658 466.00 | 4 957 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 416 275.00 | 691 045.00 | 983 987.00 | 1 416 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416 275.00 | 691 045.00 | 983 987.00 | 1 416 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 373 411.00 | 896 456.00 | 1 642 454.00 | 6 373 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896 456.00 | 1 077 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 505 116.00 | 78 505 116.00 | | 78 505 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476 436.00 | 14 476 436.00 | | 14 476 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 841 874.00 | 11 841 874.00 | | 11 841 874.00 |
UP Prêts | 11 031 874.00 | 11 031 874.00 | | 11 031 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
UX Autres créances clients | 87 710 000.00 | 87 710 000.00 | | 87 710 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 761.00 | 1 212 761.00 | | 1 212 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047 494.00 | 9 047 494.00 | | 9 047 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 316.00 | 329 160.00 | 35 156.00 | 364 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 244 776.00 | 108 118 530.00 | 126 246.00 | 108 244 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 036 189.00 | 106 036 189.00 | | 106 036 189.00 |