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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 499.00 | 204 499.00 | | 204 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 1 556.00 | 3 924.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 175.00 | 42 590.00 | 2 585.00 | 45 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 807.00 | 248 644.00 | 10 162.00 | 258 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BZ Autres créances | 50 363.00 | 20 000.00 | 30 363.00 | 50 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 348.00 | 20 000.00 | 157 348.00 | 177 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 155.00 | 268 644.00 | 167 510.00 | 436 155.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 186.00 | -32 208.00 | | 23 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 586.00 | 55 394.00 | | 52 586.00 |
DL TOTAL (I) | 126 372.00 | 73 786.00 | | 126 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 12 251.00 | | 17 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 184.00 | 11 198.00 | | 10 184.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 295.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 095.00 | 33 631.00 | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 138.00 | 57 375.00 | | 41 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 510.00 | 131 161.00 | | 167 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 138.00 | 57 375.00 | | 41 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 644.00 | 3 588.00 | 347 232.00 | 343 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 644.00 | 3 588.00 | 347 232.00 | 343 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 9 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 21 120.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 21 120.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -21 118.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 357.00 | 389 090.00 | | 347 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 771.00 | 333 696.00 | | 294 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 586.00 | 55 394.00 | | 52 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 807.00 | | | 258 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 499.00 | | | 204 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 792.00 | 8 852.00 | | 239 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 499.00 | | | 204 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 293.00 | 8 852.00 | | 35 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | 3 218.00 | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 576.00 | 23 565.00 | | 23 576.00 |
ST Autres comptes | 60 065.00 | 53 594.00 | | 60 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 638.00 | 61 682.00 | | 57 638.00 |
YT Sous‐traitance | 37 344.00 | 32 519.00 | | 37 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 740.00 | 27 360.00 | | 25 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 442.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 685.00 | 3 660.00 | | 3 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 146.00 | 30 436.00 | | 18 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 862.00 | 36 869.00 | | 22 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 363.00 | 198 721.00 | | 204 363.00 |