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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 893.00 | 35 651.00 | 1 241.00 | 36 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 927.00 | 91 737.00 | 3 190.00 | 94 927.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 456.00 | 131 781.00 | 32 675.00 | 164 456.00 |
BT Marchandises | 696 234.00 | 229 435.00 | 466 799.00 | 696 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 994.00 | 1 660.00 | 87 334.00 | 88 994.00 |
BZ Autres créances | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 026.00 | | 170 026.00 | 170 026.00 |
CF Disponibilités | 759 931.00 | | 759 931.00 | 759 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 402.00 | 231 095.00 | 1 520 306.00 | 1 751 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 859.00 | 362 876.00 | 1 552 982.00 | 1 915 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 769.00 | | | 1 343 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 235.00 | | | 1 411 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
EA Autres dettes | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 982.00 | | | 1 552 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 663.00 | | 1 484.00 | 163 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 164 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 131 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 027.00 | | 1 484.00 | 131 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 952.00 | 8 520.00 | 690.00 | 123 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 559.00 | 8 520.00 | 690.00 | 119 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 870.00 | 124 494.00 | 5 376.00 | 129 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |