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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 527.00 | 90 192.00 | 119 335.00 | 209 527.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 933.00 | 307 131.00 | 167 802.00 | 474 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 156.00 | 505 964.00 | 147 192.00 | 653 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 365.00 | 903 287.00 | 492 079.00 | 1 395 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 839.00 | | 456 839.00 | 456 839.00 |
BN En cours de production de biens | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
BT Marchandises | 2 827 696.00 | 140 577.00 | 2 687 119.00 | 2 827 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903 931.00 | | 903 931.00 | 903 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 765.00 | 53 132.00 | 973 633.00 | 1 026 765.00 |
BZ Autres créances | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CF Disponibilités | 321 450.00 | | 321 450.00 | 321 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 408.00 | | 165 408.00 | 165 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 210.00 | 193 709.00 | 5 598 500.00 | 5 792 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 575.00 | 1 096 996.00 | 6 090 579.00 | 7 187 575.00 |
CU Autres participations | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
DG Autres réserves | 961 130.00 | | | 961 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 584.00 | | | 635 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 216.00 | | | 3 275 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 152.00 | | | 1 330 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 488.00 | | | 131 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 535.00 | | | 740 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 996.00 | | | 483 996.00 |
EA Autres dettes | 68 716.00 | | | 68 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 364.00 | | | 2 815 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 579.00 | | | 6 090 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 096.00 | | | 1 835 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 655.00 | | 278 323.00 | 1 314 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 251.00 | 144 362.00 | 1 395 365.00 | 53 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 217.00 | | 265 149.00 | 39 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 034.00 | 144 362.00 | 1 128 089.00 | 14 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 994.00 | | 79 372.00 | 224 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 534.00 | | 198 951.00 | 1 087 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 979.00 | 152 095.00 | 140 786.00 | 891 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 125.00 | 16 067.00 | | 74 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 854.00 | 136 028.00 | 140 786.00 | 817 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 797.00 | 140 577.00 | 156 797.00 | 156 797.00 |
6T Sur comptes clients | 52 534.00 | 1 299.00 | 701.00 | 52 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 331.00 | 141 876.00 | 157 498.00 | 209 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 331.00 | 141 876.00 | 157 498.00 | 209 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 876.00 | 157 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 535.00 | 740 535.00 | | 740 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 201.00 | 185 201.00 | | 185 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 952.00 | 110 952.00 | | 110 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 967 061.00 | 967 061.00 | | 967 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VB T. V. A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 527.00 | 349 259.00 | 948 084.00 | 1 329 527.00 |
VI Groupe et associés | 131 488.00 | 131 488.00 | | 131 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 827.00 | | | 639 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 408.00 | 165 408.00 | | 165 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 955.00 | 1 226 925.00 | 30.00 | 1 226 955.00 |
VW T.V.A. | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 887.00 | 1 774 619.00 | 948 084.00 | 2 754 887.00 |