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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 569.00 | 90 775.00 | 7 794.00 | 98 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 783.00 | 112 007.00 | 9 776.00 | 121 783.00 |
BT Marchandises | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 957.00 | 16 644.00 | 98 313.00 | 114 957.00 |
BZ Autres créances | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CF Disponibilités | 455 859.00 | | 455 859.00 | 455 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 966.00 | 16 644.00 | 582 322.00 | 598 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 749.00 | 128 651.00 | 592 098.00 | 720 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 715.00 | 445 526.00 | | 441 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 196.00 | 6 189.00 | | 3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 488 911.00 | 495 715.00 | | 488 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 97.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 383.00 | 65 231.00 | | 56 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 158 611.00 | | 14 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 449.00 | 9 661.00 | | 8 449.00 |
EA Autres dettes | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 187.00 | 256 905.00 | | 103 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 098.00 | 752 620.00 | | 592 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 187.00 | 256 905.00 | | 103 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 225.00 | 213 941.00 | 760 166.00 | 546 225.00 |
FG Production vendue services | | 2 282.00 | 2 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 225.00 | 216 223.00 | 762 448.00 | 546 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | 1 137.00 | | 3 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 643.00 | 43 298.00 | | 43 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 898.00 | 3 000.00 | | 20 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 898.00 | 3 000.00 | | 20 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 898.00 | 2 505.00 | | 20 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 397.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 671.00 | 1 143 547.00 | | 786 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 475.00 | 1 137 358.00 | | 783 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 196.00 | 6 189.00 | | 3 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 036.00 | | | 132 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 253.00 | 121 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 253.00 | 116 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 921.00 | 2 339.00 | 10 253.00 | 119 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 24.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 571.00 | 2 316.00 | 10 253.00 | 116 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 580.00 | 137 598.00 | 1 982.00 | 139 580.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 187.00 | 103 187.00 | | 103 187.00 |