| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368 286.00 | 9 724 190.00 | 1 644 096.00 | 11 368 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 437 378.00 | | 3 437 378.00 | 3 437 378.00 |
AP Constructions | 121 282.00 | 101 730.00 | 19 551.00 | 121 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 685.00 | 114 538.00 | 148.00 | 114 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887 917.00 | 5 087 528.00 | 1 800 388.00 | 6 887 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 040 098.00 | | 96 040 098.00 | 96 040 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 614.00 | | 114 614.00 | 114 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 859 708.00 | 15 027 987.00 | 104 831 721.00 | 119 859 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 573.00 | | 569 573.00 | 569 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 831 103.00 | | 16 831 103.00 | 16 831 103.00 |
BZ Autres créances | 148 142 537.00 | 465 193.00 | 147 677 344.00 | 148 142 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
CF Disponibilités | 20 482 426.00 | | 20 482 426.00 | 20 482 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954 082.00 | | 954 082.00 | 954 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 979 721.00 | 465 193.00 | 203 514 528.00 | 203 979 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 839 429.00 | 15 493 180.00 | 308 346 249.00 | 323 839 429.00 |
CU Autres participations | 1 775 447.00 | | 1 775 447.00 | 1 775 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 922 643.00 | 12 922 643.00 | | 12 922 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 663 413.00 | 54 663 413.00 | | 54 663 413.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292 264.00 | 1 292 264.00 | | 1 292 264.00 |
DG Autres réserves | 1 506 309.00 | 1 506 309.00 | | 1 506 309.00 |
DH Report à nouveau | 97 018 582.00 | 75 575 631.00 | | 97 018 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280 553.00 | 21 442 951.00 | | 15 280 553.00 |
DL TOTAL (I) | 182 683 763.00 | 167 403 211.00 | | 182 683 763.00 |
DP Provisions pour risques | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 425 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 493 000.00 | 425 689.00 | | 493 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 442 562.00 | 33 442 562.00 | | 33 442 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 180 991.00 | 6 181 024.00 | | 6 180 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 494 118.00 | 134 210 498.00 | | 62 494 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 925.00 | 9 927 433.00 | | 4 283 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 879 593.00 | 14 486 470.00 | | 15 879 593.00 |
EA Autres dettes | 2 883 021.00 | 2 432 428.00 | | 2 883 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 164 209.00 | 200 680 414.00 | | 125 164 209.00 |
ED (V) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 346 249.00 | 368 514 590.00 | | 308 346 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 245 947.00 | 24 033 251.00 | 62 279 198.00 | 38 245 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 245 947.00 | 24 033 251.00 | 62 279 198.00 | 38 245 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 479 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 165 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 938 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 948 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 397 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 000.00 | |
GE Autres charges | | | 636 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 243 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 078 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 290 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 267 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 091 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 520 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 732 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 002.00 | 197 391.00 | | 99 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 066.00 | 1 749 559.00 | | 11 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 919.00 | 1 946 950.00 | | 111 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 002.00 | 286 752.00 | | 82 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 531.00 | 286 752.00 | | 232 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 613.00 | 1 660 198.00 | | -120 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 266 838.00 | 1 904 454.00 | | 1 266 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 064 573.00 | 6 813 900.00 | | 5 064 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 659 162.00 | 99 676 876.00 | | 97 659 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 378 610.00 | 78 233 926.00 | | 82 378 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280 553.00 | 21 442 951.00 | | 15 280 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 216 049.00 | | 23 155 599.00 | 142 216 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 435 277.00 | 97 930 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 511 941.00 | 119 859 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 382 836.00 | 14 805 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 828.00 | 7 123 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 991 094.00 | | 4 197 406.00 | 11 991 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 149 433.00 | | 668 279.00 | 7 149 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 075 522.00 | | 18 289 914.00 | 123 075 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 810 544.00 | 1 748 870.00 | 531 428.00 | 13 810 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654 616.00 | 1 126 111.00 | 56 537.00 | 8 654 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155 929.00 | 622 759.00 | 474 891.00 | 5 155 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 689.00 | 203 000.00 | 135 689.00 | 425 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 193.00 | | | 465 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 193.00 | | | 465 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 882.00 | 203 000.00 | 135 689.00 | 890 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 000.00 | 135 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 442 562.00 | | 33 442 562.00 | 33 442 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 494 116.00 | 62 494 116.00 | | 62 494 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 925.00 | 4 283 925.00 | | 4 283 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055 637.00 | 7 055 637.00 | | 7 055 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082 831.00 | 4 082 831.00 | | 4 082 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856 702.00 | 2 856 702.00 | | 2 856 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 614.00 | | 114 614.00 | 114 614.00 |
UX Autres créances clients | 16 831 103.00 | 16 831 103.00 | | 16 831 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298 392.00 | 298 392.00 | | 298 392.00 |
VB T. V. A. | 159 057.00 | 159 057.00 | | 159 057.00 |
VC Groupe et associés | 61 560 005.00 | 61 560 005.00 | | 61 560 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 156 497.00 | 6 156 497.00 | | 6 156 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 927.00 | | | 1 472 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 367.00 | 330 367.00 | | 330 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 421.00 | 291 421.00 | | 291 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 657 779.00 | 85 657 779.00 | | 85 657 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954 082.00 | 954 082.00 | | 954 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 042 336.00 | 165 927 722.00 | 114 614.00 | 166 042 336.00 |
VW T.V.A. | 4 447 378.00 | 4 447 378.00 | | 4 447 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 137 889.00 | 91 695 327.00 | 33 442 562.00 | 125 137 889.00 |