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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 024.00 | 11 073.00 | 950.00 | 12 024.00 |
AH Fonds commercial | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 412.00 | 284 167.00 | 135 244.00 | 419 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 204.00 | 813 872.00 | 312 332.00 | 1 126 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 533.00 | 1 109 113.00 | 505 420.00 | 1 614 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 185.00 | | 401 185.00 | 401 185.00 |
BT Marchandises | 368 987.00 | | 368 987.00 | 368 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 953.00 | | 343 953.00 | 343 953.00 |
BZ Autres créances | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CF Disponibilités | 494 840.00 | | 494 840.00 | 494 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 336.00 | | 1 659 336.00 | 1 659 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 870.00 | 1 109 113.00 | 2 164 756.00 | 3 273 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 534 684.00 | 469 787.00 | | 534 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 116.00 | 144 897.00 | | 42 116.00 |
DL TOTAL (I) | 763 800.00 | 801 684.00 | | 763 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 933.00 | 365 216.00 | | 386 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 004.00 | 377 256.00 | | 434 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 108.00 | 301 444.00 | | 200 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 245.00 | 263 208.00 | | 214 245.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 604.00 | 253 781.00 | | 162 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 955.00 | 1 560 908.00 | | 1 400 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 756.00 | 2 362 593.00 | | 2 164 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 564.00 | 1 153 092.00 | | 1 005 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 171.00 | | 394 171.00 | 394 171.00 |
FD Production vendue biens | 2 625 309.00 | | 2 625 309.00 | 2 625 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 481.00 | | 3 019 481.00 | 3 019 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 809.00 | 5 220.00 | | 21 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 809.00 | 23 220.00 | | 21 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 10 739.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 22 545.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 790.00 | 674.00 | | 21 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 48 024.00 | | 8 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 660.00 | 3 500 735.00 | | 3 081 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 544.00 | 3 355 837.00 | | 3 039 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 116.00 | 144 897.00 | | 42 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 324.00 | | 125 209.00 | 1 489 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 407.00 | | 125 209.00 | 1 420 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 987.00 | 121 126.00 | | 987 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 608.00 | 2 464.00 | | 8 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 378.00 | 118 662.00 | | 979 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 060.00 | 28 509.00 | 117 551.00 | 146 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 108.00 | 200 108.00 | | 200 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 604.00 | 162 604.00 | | 162 604.00 |
UX Autres créances clients | 343 953.00 | 343 953.00 | | 343 953.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 933.00 | 109 093.00 | 277 840.00 | 386 933.00 |
VI Groupe et associés | 287 944.00 | 287 944.00 | | 287 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 956.00 | | | 130 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 323.00 | 394 323.00 | | 394 323.00 |
VW T.V.A. | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 955.00 | 1 005 564.00 | 395 391.00 | 1 400 955.00 |