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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 639.00 | 9 230.00 | 409.00 | 9 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 821.00 | | 346 821.00 | 346 821.00 |
AP Constructions | 3 239.00 | 3 136.00 | 103.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 674.00 | 65 991.00 | 13 683.00 | 79 674.00 |
BF Prêts | | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 973.00 | 78 358.00 | 370 615.00 | 448 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BP En cours de production de services | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 373.00 | 27 374.00 | 468 999.00 | 496 373.00 |
BZ Autres créances | 173 652.00 | | 173 652.00 | 173 652.00 |
CF Disponibilités | 671 729.00 | | 671 729.00 | 671 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 386.00 | 27 374.00 | 1 332 012.00 | 1 359 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 359.00 | 105 731.00 | 1 702 628.00 | 1 808 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 122 103.00 | 122 103.00 | | 122 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 424.00 | 36 291.00 | | 100 424.00 |
DL TOTAL (I) | 486 528.00 | 422 394.00 | | 486 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 856.00 | | 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 038.00 | 341 773.00 | | 338 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 344.00 | 342 091.00 | | 637 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 197.00 | 179 102.00 | | 234 197.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 758.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 100.00 | 864 580.00 | | 1 211 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 628.00 | 1 291 974.00 | | 1 702 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 858.00 | | 1 280 858.00 | 1 280 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 858.00 | | 1 280 858.00 | 1 280 858.00 |
FM Production stockée | | | 7 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 600.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 600.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 600.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 207.00 | 14 113.00 | | 36 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 140.00 | 1 233 916.00 | | 1 305 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 716.00 | 1 197 626.00 | | 1 204 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 424.00 | 36 291.00 | | 100 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 142.00 | | 4 830.00 | 444 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 460.00 | | | 356 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 082.00 | | 4 830.00 | 78 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 732.00 | 7 626.00 | | 70 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | 235.00 | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 736.00 | 7 391.00 | | 61 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 350.00 | 6 005.00 | 7 981.00 | 29 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 350.00 | 6 005.00 | 7 981.00 | 29 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 350.00 | 6 005.00 | 7 981.00 | 34 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 005.00 | 7 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 344.00 | 637 344.00 | | 637 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 450 745.00 | 450 745.00 | | 450 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VB T. V. A. | 159 769.00 | 159 769.00 | | 159 769.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 565.00 | 684 565.00 | | 684 565.00 |
VW T.V.A. | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 062.00 | 873 062.00 | | 873 062.00 |