| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 646.00 | 39 915.00 | 2 730.00 | 42 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 493.00 | 551 008.00 | 11 486.00 | 562 493.00 |
BF Prêts | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 948.00 | 590 923.00 | 48 025.00 | 638 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 254.00 | 73 533.00 | 514 721.00 | 588 254.00 |
BZ Autres créances | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 183 495.00 | | 183 495.00 | 183 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 427.00 | 73 533.00 | 2 418 893.00 | 2 492 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 375.00 | 664 456.00 | 2 466 918.00 | 3 131 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 475.00 | 383 475.00 | | 383 475.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 703 513.00 | 536 764.00 | | 703 513.00 |
DG Autres réserves | 38 348.00 | 23 347.00 | | 38 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 540.00 | 181 750.00 | | 82 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 876.00 | 1 125 336.00 | | 1 207 876.00 |
DP Provisions pour risques | 651 369.00 | 373 245.00 | | 651 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 369.00 | 373 245.00 | | 651 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 602.00 | 10 733.00 | | 5 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 93 674.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 356.00 | 126 540.00 | | 102 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 615.00 | 226 378.00 | | 287 615.00 |
EA Autres dettes | 10 776.00 | 10 506.00 | | 10 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 650.00 | 540 656.00 | | 198 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 674.00 | 1 008 489.00 | | 607 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 918.00 | 2 507 070.00 | | 2 466 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 431 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 650 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 082 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 533.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 245.00 | 253 578.00 | | 53 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 256.00 | 253 578.00 | | 53 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 508.00 | 253 578.00 | | 15 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 369.00 | | | 331 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 877.00 | 253 578.00 | | 346 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 622.00 | | | -293 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 198.00 | 3 179 919.00 | | 3 430 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 659.00 | 2 998 169.00 | | 3 347 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 540.00 | 181 750.00 | | 82 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 138.00 | | 14 810.00 | 624 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 304.00 | | 9 190.00 | 553 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 189.00 | | 5 620.00 | 28 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 337.00 | 13 586.00 | 1.00 | 577 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 422.00 | 13 586.00 | 1.00 | 537 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 245.00 | 331 369.00 | 53 245.00 | 373 245.00 |
6T Sur comptes clients | | 73 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 373 245.00 | 404 902.00 | 53 245.00 | 373 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 369.00 | 53 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 356.00 | 102 356.00 | | 102 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 650.00 | 198 650.00 | | 198 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
UX Autres créances clients | 500 684.00 | 500 684.00 | | 500 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 132.00 | | | -5 132.00 |
VP Divers | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 334.00 | 637 334.00 | | 637 334.00 |
VW T.V.A. | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 674.00 | 607 674.00 | | 607 674.00 |