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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AP Constructions | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130.00 | 13 393.00 | 1 738.00 | 15 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 366.00 | 19 552.00 | 43 814.00 | 63 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 872.00 | 61 996.00 | 48 877.00 | 110 872.00 |
BT Marchandises | 69 667.00 | 14 500.00 | 55 167.00 | 69 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 826.00 | 2 337.00 | 322 489.00 | 324 826.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 173 456.00 | | 173 456.00 | 173 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 612.00 | 16 837.00 | 562 775.00 | 579 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 484.00 | 78 833.00 | 611 652.00 | 690 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815.00 | | | 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 815.00 | | | 815.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 159 264.00 | 104 833.00 | | 159 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 548.00 | 114 431.00 | | 151 548.00 |
DL TOTAL (I) | 352 735.00 | 261 187.00 | | 352 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 192.00 | 132 811.00 | | 183 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 809.00 | 117 542.00 | | 72 809.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 2 383.00 | | 2 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 916.00 | 316 017.00 | | 258 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 652.00 | 577 204.00 | | 611 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 838.00 | 34 007.00 | | 88 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 325.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 973.00 | 110 872.00 | | 11 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 973.00 | 93 147.00 | | 11 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 113.00 | 34 007.00 | | 71 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 632.00 | 6 572.00 | 2 208.00 | 57 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 232.00 | 6 572.00 | 2 208.00 | 43 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 192.00 | 183 192.00 | | 183 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 324 826.00 | 324 826.00 | | 324 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 784.00 | 336 489.00 | 3 295.00 | 339 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 916.00 | 258 916.00 | | 258 916.00 |