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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | 9 489.00 | 574.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 758.00 | 354 890.00 | 48 868.00 | 403 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 808.00 | 403 771.00 | 51 037.00 | 454 808.00 |
BT Marchandises | 1 257 036.00 | | 1 257 036.00 | 1 257 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 927.00 | | 67 927.00 | 67 927.00 |
BZ Autres créances | 192 952.00 | | 192 952.00 | 192 952.00 |
CF Disponibilités | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 146.00 | | 1 613 146.00 | 1 613 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 954.00 | 403 771.00 | 1 664 183.00 | 2 067 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 274.00 | 131 274.00 | | 131 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 129 536.00 | 44 610.00 | | 129 536.00 |
DH Report à nouveau | | -44 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 687.00 | 129 315.00 | | 222 687.00 |
DL TOTAL (I) | 505 497.00 | 282 810.00 | | 505 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 283.00 | 416 440.00 | | 302 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 030.00 | 234 646.00 | | 208 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 033.00 | 27 239.00 | | 10 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 326.00 | 505 544.00 | | 475 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 605.00 | 97 990.00 | | 109 605.00 |
EA Autres dettes | 53 410.00 | 5 723.00 | | 53 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 686.00 | 1 287 582.00 | | 1 158 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 183.00 | 1 570 392.00 | | 1 664 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 846.00 | | 3 962.00 | 450 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 188.00 | | 3 962.00 | 439 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 304.00 | 17 466.00 | | 386 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | 425.00 | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 241.00 | 17 041.00 | | 377 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 326.00 | 475 326.00 | | 475 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 887.00 | 51 331.00 | 250 556.00 | 301 887.00 |
VI Groupe et associés | 208 030.00 | 208 030.00 | | 208 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 952.00 | 192 952.00 | | 192 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 271.00 | 262 440.00 | 831.00 | 263 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 653.00 | 898 097.00 | 250 556.00 | 1 148 653.00 |