| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 623.00 | 277 094.00 | 155 530.00 | 432 623.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 8 741 037.00 | 5 808 309.00 | 2 932 728.00 | 8 741 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812 277.00 | 3 196 687.00 | 615 590.00 | 3 812 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 750.00 | 477 882.00 | 179 868.00 | 657 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 741 287.00 | 9 759 972.00 | 3 981 315.00 | 13 741 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 669.00 | | 358 669.00 | 358 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 336.00 | | 1 484 336.00 | 1 484 336.00 |
BZ Autres créances | 1 085 126.00 | 3 087.00 | 1 082 039.00 | 1 085 126.00 |
CF Disponibilités | 659 276.00 | | 659 276.00 | 659 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 088.00 | 3 087.00 | 3 659 001.00 | 3 662 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 403 375.00 | 9 763 059.00 | 7 640 316.00 | 17 403 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 480 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 5 240 342.00 | 5 240 342.00 | | 5 240 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 939 738.00 | -1 986 228.00 | | -1 939 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 011.00 | 46 491.00 | | -463 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 493.00 | 3 828 604.00 | | 3 554 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 200.00 | 25 400.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 25 400.00 | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 312.00 | 43 967.00 | | 1 026 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 899.00 | 531 102.00 | | 390 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 443.00 | 758.00 | | 82 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 941.00 | 1 457 001.00 | | 1 873 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 351.00 | 553 612.00 | | 641 351.00 |
EA Autres dettes | 60 677.00 | 3 209 279.00 | | 60 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 075 622.00 | 5 796 382.00 | | 4 075 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 316.00 | 9 650 386.00 | | 7 640 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 180.00 | 5 795 624.00 | | 3 993 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 552 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 552 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 651 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 986.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 437.00 | 14 606.00 | | 17 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 787.00 | 15 592.00 | | 18 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 200.00 | 15 400.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 36 564.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 587.00 | -20 972.00 | | 8 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 19 143.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 337 475.00 | 7 447 091.00 | | 7 337 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 486.00 | 7 400 600.00 | | 7 800 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 011.00 | 46 491.00 | | -463 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 379 461.00 | | 569 785.00 | 13 379 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 960.00 | 13 741 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 445.00 | 508 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 515.00 | 13 219 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 870.00 | | 331 423.00 | 341 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 024 601.00 | | 238 362.00 | 13 024 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 064 724.00 | 695 249.00 | | 9 064 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 173.00 | 20 921.00 | | 256 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808 551.00 | 674 328.00 | | 8 808 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 400.00 | 10 200.00 | 25 400.00 | 25 400.00 |
6T Sur comptes clients | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 726.00 | 3 087.00 | 8 639.00 | 11 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 126.00 | 13 287.00 | 34 039.00 | 37 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 941.00 | 1 873 941.00 | | 1 873 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 262.00 | 279 262.00 | | 279 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 629.00 | 273 629.00 | | 273 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 336.00 | 1 484 336.00 | | 1 484 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 312.00 | 1 026 312.00 | | 1 026 312.00 |
VI Groupe et associés | 390 928.00 | 390 928.00 | | 390 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 383.00 | 951 383.00 | | 951 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 774.00 | 2 643 284.00 | 490.00 | 2 643 774.00 |
VW T.V.A. | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 180.00 | 3 993 180.00 | | 3 993 180.00 |