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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 4 445.00 | 1 548.00 | 5 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 14 367.00 | 1 333.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 557.00 | 56 702.00 | 22 855.00 | 79 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 650.00 | 75 514.00 | 46 135.00 | 121 650.00 |
BT Marchandises | 312 831.00 | | 312 831.00 | 312 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 643.00 | 11 467.00 | 100 175.00 | 111 643.00 |
BZ Autres créances | 97 979.00 | | 97 979.00 | 97 979.00 |
CF Disponibilités | 239 737.00 | | 239 737.00 | 239 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 094.00 | 11 467.00 | 761 627.00 | 773 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 744.00 | 86 982.00 | 807 762.00 | 894 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 923.00 | 594.00 | | 26 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 636.00 | 26 329.00 | | 104 636.00 |
DL TOTAL (I) | 252 559.00 | 147 923.00 | | 252 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 287.00 | 394 850.00 | | 366 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 545.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 583.00 | 69 041.00 | | 22 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 361.00 | 174 213.00 | | 116 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 872.00 | 44 749.00 | | 42 872.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | 6 488.00 | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 203.00 | 689 887.00 | | 555 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 762.00 | 837 810.00 | | 807 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 519.00 | 328 344.00 | | 237 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 367.00 | | 3 367.00 | 142 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 867.00 | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 085.00 | 121 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 5 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 95 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | 660.00 | 5 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 149.00 | | 2 707.00 | 93 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 736.00 | 8 996.00 | 1 217.00 | 67 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 221.00 | 618.00 | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 893.00 | 8 775.00 | 599.00 | 62 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 936.00 | 4 940.00 | 10 408.00 | 16 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 936.00 | 4 940.00 | 10 408.00 | 16 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 936.00 | 4 940.00 | 10 408.00 | 16 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 940.00 | 10 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
VB T. V. A. | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VC Groupe et associés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 287.00 | 71 185.00 | 295 102.00 | 366 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 724.00 | 122 496.00 | 117 228.00 | 239 724.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 620.00 | 237 519.00 | 295 102.00 | 532 620.00 |