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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 85 378.00 | 22 730.00 | 62 648.00 | 85 378.00 |
AP Constructions | 111 832.00 | 104 564.00 | 7 268.00 | 111 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 535.00 | 6 825.00 | 24 710.00 | 31 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 245.00 | 134 119.00 | 125 126.00 | 259 245.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 308.00 | 90 433.00 | 1 033 876.00 | 1 124 308.00 |
BZ Autres créances | 699 622.00 | | 699 622.00 | 699 622.00 |
CF Disponibilités | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 826.00 | 90 433.00 | 1 812 393.00 | 1 902 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 070.00 | 224 551.00 | 1 937 519.00 | 2 162 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 190.00 | | | 209 190.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 170.00 | 1 271 170.00 | | 1 271 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 436 779.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 8 106.00 | | |
DG Autres réserves | | 17 995.00 | | |
DH Report à nouveau | -604 225.00 | | | -604 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 495.00 | -1 067 106.00 | | -235 495.00 |
DL TOTAL (I) | 431 450.00 | 666 945.00 | | 431 450.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 66 701.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 66 701.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 264.00 | 3 211 327.00 | | 484 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 489.00 | 135 273.00 | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 714.00 | 6 062 656.00 | | 901 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | 1 228 491.00 | | 25 883.00 |
EA Autres dettes | 32 719.00 | 84 222.00 | | 32 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 069.00 | 11 232 253.00 | | 1 451 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 519.00 | 11 965 899.00 | | 1 937 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 580.00 | 11 096 980.00 | | 1 444 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 971.00 | | 88 544.00 | 3 024 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 853.00 | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882 890.00 | 259 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 552.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733 617.00 | 228 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 198.00 | | 88 544.00 | 1 845 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 353.00 | | | 388 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 786.00 | 137 430.00 | 1 462 297.00 | 1 432 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 328.00 | 11 173.00 | 74 501.00 | 63 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 458.00 | 126 257.00 | 1 387 796.00 | 1 369 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 701.00 | 55 000.00 | 66 701.00 | 66 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 701.00 | 55 000.00 | 66 701.00 | 66 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 66 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 714.00 | 901 714.00 | | 901 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 983.00 | 506 983.00 | | 506 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124 308.00 | | | 1 124 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 622.00 | | | 699 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 241.00 | 1 654 712.00 | 229 529.00 | 1 884 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 580.00 | 1 444 580.00 | | 1 444 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 359.00 | | | 176 359.00 |
ST Autres comptes | 1 190 297.00 | | | 1 190 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 869 590.00 | | | 869 590.00 |
YT Sous‐traitance | 217 997.00 | | | 217 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 522 125.00 | | | 2 522 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 021 139.00 | | | 2 021 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 299.00 | | | 1 817 299.00 |