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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 832.00 | 37.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 2 834.00 | 651.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 407.00 | 72 091.00 | 93 317.00 | 165 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 407.00 | 77 757.00 | 103 650.00 | 181 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 217.00 | 5 938.00 | 261 279.00 | 267 217.00 |
BZ Autres créances | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CF Disponibilités | 175 998.00 | | 175 998.00 | 175 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 828.00 | 5 938.00 | 563 890.00 | 569 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 235.00 | 83 695.00 | 667 540.00 | 751 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 046.00 | | | -4 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
DL TOTAL (I) | 293 282.00 | | | 293 282.00 |
DP Provisions pour risques | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
EA Autres dettes | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 132.00 | | | 369 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 540.00 | | | 667 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 104.00 | | | 311 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 712.00 | 26 867.00 | 11 823.00 | 62 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 1 806.00 | 100.00 | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 586.00 | 25 061.00 | 11 723.00 | 61 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 491.00 | 635.00 | | 4 491.00 |
6T Sur comptes clients | 9 542.00 | | 3 604.00 | 9 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 542.00 | | 3 604.00 | 9 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 033.00 | 635.00 | 3 604.00 | 14 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 838.00 | 25 810.00 | 58 028.00 | 83 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 227.00 | 304 227.00 | | 304 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 774.00 | 304 227.00 | 3 547.00 | 307 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 891.00 | 234 863.00 | 58 028.00 | 292 891.00 |