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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 541.00 | 13 143.00 | 1 398.00 | 14 541.00 |
AH Fonds commercial | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 2 644.00 | 546.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 070.00 | 14 649.00 | 73 421.00 | 88 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 891.00 | 30 436.00 | 168 454.00 | 198 891.00 |
BT Marchandises | 179 144.00 | | 179 144.00 | 179 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 912.00 | 3 712.00 | 342 200.00 | 345 912.00 |
BZ Autres créances | 81 354.00 | | 81 354.00 | 81 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 865.00 | 3 712.00 | 708 153.00 | 711 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 756.00 | 34 149.00 | 876 607.00 | 910 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 460.00 | 68 088.00 | | 70 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 224.00 | 34 372.00 | | 46 224.00 |
DL TOTAL (I) | 125 484.00 | 111 260.00 | | 125 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 189.00 | 126 962.00 | | 231 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 098.00 | 2 664.00 | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 321.00 | 206 834.00 | | 218 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 360.00 | 163 969.00 | | 230 360.00 |
EA Autres dettes | 58 730.00 | 32 631.00 | | 58 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 123.00 | 533 060.00 | | 751 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 607.00 | 644 320.00 | | 876 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 199.00 | 487 222.00 | | 622 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 402.00 | 15 894.00 | | 13 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 693.00 | | 98 473.00 | 100 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 198 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 91 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 782.00 | | 12 000.00 | 62 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 561.00 | | 78 973.00 | 12 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | 7 500.00 | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 817.00 | 10 711.00 | 92.00 | 19 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 198.00 | 3 945.00 | | 9 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 619.00 | 6 766.00 | 92.00 | 10 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 321.00 | 218 321.00 | | 218 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
UX Autres créances clients | 340 344.00 | 340 344.00 | | 340 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VB T. V. A. | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 752.00 | 37 828.00 | 120 421.00 | 166 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 393.00 | 444 575.00 | 32 818.00 | 477 393.00 |
VW T.V.A. | 91 593.00 | 91 593.00 | | 91 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 025.00 | 611 100.00 | 120 421.00 | 740 025.00 |