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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 700.00 | 17 051.00 | 180 649.00 | 197 700.00 |
AH Fonds commercial | 378 594.00 | 7 060.00 | 371 534.00 | 378 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 555.00 | 89 096.00 | 266 459.00 | 355 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 251 175.00 | | 251 175.00 | 251 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 005.00 | 122 528.00 | 5 104 477.00 | 5 227 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 762.00 | 5 786.00 | 848 976.00 | 854 762.00 |
BZ Autres créances | 640 029.00 | | 640 029.00 | 640 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 427 513.00 | | 427 513.00 | 427 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 596.00 | 5 786.00 | 1 923 809.00 | 1 929 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 601.00 | 128 315.00 | 7 028 286.00 | 7 156 601.00 |
CU Autres participations | 4 034 659.00 | | 4 034 659.00 | 4 034 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 897.00 | 50 000.00 | | 50 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 097.00 | | | 139 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 984.00 | 138 984.00 | | 138 984.00 |
DH Report à nouveau | 685 983.00 | 411 793.00 | | 685 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 668.00 | 274 191.00 | | 333 668.00 |
DK Provisions réglementées | 21 785.00 | 3 341.00 | | 21 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 415.00 | 883 308.00 | | 1 375 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 744 479.00 | 2 413 247.00 | | 3 744 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 238.00 | 547 606.00 | | 815 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 933.00 | 379 279.00 | | 229 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 272.00 | 587 334.00 | | 559 272.00 |
EA Autres dettes | 303 949.00 | 29 999.00 | | 303 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 872.00 | 3 957 465.00 | | 5 652 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 286.00 | 4 840 773.00 | | 7 028 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 896.00 | 3 957 465.00 | | 2 721 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 948.00 | 196 190.00 | 2 991 138.00 | 2 794 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 948.00 | 196 190.00 | 2 991 138.00 | 2 794 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 506.00 | |
GE Autres charges | | | 11 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 070.00 | 23 494.00 | | 73 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 010.00 | 23 494.00 | | 81 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 205.00 | 18 599.00 | | 46 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 940.00 | 15 972.00 | | 7 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 444.00 | 3 341.00 | | 18 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 589.00 | 37 912.00 | | 72 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 421.00 | -14 418.00 | | 8 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 294.00 | 17 857.00 | | 7 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 296.00 | 76 733.00 | | 118 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 621.00 | 3 440 319.00 | | 3 112 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 953.00 | 3 166 128.00 | | 2 778 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 668.00 | 274 191.00 | | 333 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 369.00 | | 2 121 577.00 | 3 113 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 940.00 | 4 285 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 940.00 | 5 227 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 439.00 | | 1 176.00 | 578 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 979.00 | | 26 576.00 | 334 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 950.00 | | 2 093 824.00 | 2 199 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 022.00 | 65 506.00 | | 57 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 688.00 | 17 744.00 | | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 334.00 | 47 762.00 | | 47 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 341.00 | 18 444.00 | | 3 341.00 |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 127.00 | 18 444.00 | | 9 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 933.00 | 229 933.00 | | 229 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 949.00 | 303 949.00 | | 303 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 175.00 | | | 251 175.00 |
UX Autres créances clients | 854 762.00 | | | 854 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 734 833.00 | 803 858.00 | 2 492 317.00 | 3 734 833.00 |
VI Groupe et associés | 815 238.00 | 815 238.00 | | 815 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 885 000.00 | | | 1 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 949.00 | | | 559 949.00 |
VP Divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 258.00 | 1 502 083.00 | 251 175.00 | 1 753 258.00 |
VW T.V.A. | 243 342.00 | 243 342.00 | | 243 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 872.00 | 2 721 896.00 | 2 492 317.00 | 5 652 872.00 |