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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 081.00 | 81 451.00 | 27 630.00 | 109 081.00 |
AN Terrains | 439 645.00 | 24 221.00 | 415 424.00 | 439 645.00 |
AP Constructions | 4 406 837.00 | 1 985 942.00 | 2 420 895.00 | 4 406 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806 460.00 | 3 864 314.00 | 942 147.00 | 4 806 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 066.00 | 146 820.00 | 563 245.00 | 710 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BF Prêts | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 631 086.00 | 6 102 748.00 | 4 528 337.00 | 10 631 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 835.00 | 70 801.00 | 1 595 034.00 | 1 665 835.00 |
BZ Autres créances | 169 807.00 | 1 500.00 | 168 307.00 | 169 807.00 |
CF Disponibilités | 1 520 543.00 | | 1 520 543.00 | 1 520 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 412.00 | 72 301.00 | 3 424 110.00 | 3 496 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 127 497.00 | 6 175 050.00 | 7 952 448.00 | 14 127 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 362 799.00 | | | 1 362 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 412.00 | | | 528 412.00 |
DK Provisions réglementées | 1 481 020.00 | | | 1 481 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 232.00 | | | 3 702 232.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 083.00 | | | 1 857 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 339.00 | | | 875 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 148.00 | | | 968 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
EA Autres dettes | 405 265.00 | | | 405 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 216.00 | | | 4 110 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 448.00 | | | 7 952 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 345.00 | | | 2 876 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
FG Production vendue services | 11 070 298.00 | 43 811.00 | 11 114 109.00 | 11 070 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 073 297.00 | 43 811.00 | 11 117 108.00 | 11 073 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 331 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 382 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 634 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 561.00 | | | 416 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 011.00 | | | 485 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 540.00 | | | 159 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 977.00 | | | 257 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 035.00 | | | 227 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 465.00 | | | 142 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 370.00 | | | 226 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 816 415.00 | | | 11 816 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 288 003.00 | | | 11 288 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 412.00 | | | 528 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 794 614.00 | | 1 493 492.00 | 10 794 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 160.00 | 87 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680 153.00 | 10 631 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674 993.00 | 10 363 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 785.00 | | 18 947.00 | 161 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 555 311.00 | | 1 474 472.00 | 10 555 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 518.00 | | 73.00 | 77 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 179 279.00 | 651 994.00 | 797 024.00 | 6 179 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 375.00 | 12 077.00 | | 69 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 109 904.00 | 639 917.00 | 797 024.00 | 6 109 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 721 470.00 | 190 252.00 | 430 701.00 | 1 721 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 140 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 400.00 | | 77 900.00 | 146 400.00 |
6T Sur comptes clients | 60 565.00 | 10 237.00 | | 60 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 465.00 | 10 237.00 | 77 900.00 | 208 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940 935.00 | 340 488.00 | 519 601.00 | 1 940 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 339.00 | 875 339.00 | | 875 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 491.00 | 204 491.00 | | 204 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 898.00 | 220 898.00 | | 220 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 265.00 | 405 265.00 | | 405 265.00 |
UP Prêts | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 934.00 | 1 580 934.00 | | 1 580 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
VB T. V. A. | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VC Groupe et associés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 083.00 | 623 212.00 | 1 233 871.00 | 1 857 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 951.00 | 1 890 229.00 | 140 722.00 | 2 030 951.00 |
VW T.V.A. | 386 710.00 | 386 710.00 | | 386 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 216.00 | 2 876 345.00 | 1 233 871.00 | 4 110 216.00 |