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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 731.00 | 18 396.00 | 2 335.00 | 20 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 809.00 | 10 318.00 | 1 491.00 | 11 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 933.00 | 211 445.00 | 111 488.00 | 322 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 520.00 | 240 158.00 | 125 362.00 | 365 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 516.00 | | 122 516.00 | 122 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 803.00 | 33 957.00 | 1 499 846.00 | 1 533 803.00 |
BZ Autres créances | 75 943.00 | | 75 943.00 | 75 943.00 |
CF Disponibilités | 117 542.00 | | 117 542.00 | 117 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 372.00 | 33 957.00 | 1 884 415.00 | 1 918 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 891.00 | 274 115.00 | 2 009 776.00 | 2 283 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 660.00 | 179 920.00 | | 112 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 262.00 | 32 740.00 | | 34 262.00 |
DL TOTAL (I) | 201 922.00 | 267 660.00 | | 201 922.00 |
DP Provisions pour risques | 64 417.00 | 129 837.00 | | 64 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 417.00 | 129 837.00 | | 64 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 672.00 | 212 839.00 | | 192 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 475.00 | 299 866.00 | | 300 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 811.00 | 775 116.00 | | 883 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 679.00 | 376 748.00 | | 363 679.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 7 706.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 437.00 | 1 672 275.00 | | 1 743 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 776.00 | 2 069 771.00 | | 2 009 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 319.00 | 1 672 275.00 | | 1 703 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 430.00 | | 65 319.00 | 354 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 229.00 | 365 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 229.00 | 334 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | 2 395.00 | 18 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 047.00 | | 62 924.00 | 326 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 475.00 | 33 988.00 | 41 305.00 | 247 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 997.00 | 399.00 | | 17 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 478.00 | 33 589.00 | 41 305.00 | 229 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 837.00 | | 65 420.00 | 129 837.00 |
6T Sur comptes clients | 39 075.00 | 10 253.00 | 15 371.00 | 39 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 075.00 | 10 253.00 | 15 371.00 | 39 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 912.00 | 10 253.00 | 80 791.00 | 168 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 253.00 | 80 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 811.00 | 883 811.00 | | 883 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 206.00 | 1 497 206.00 | | 1 497 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VB T. V. A. | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 672.00 | 152 554.00 | 40 119.00 | 192 672.00 |
VI Groupe et associés | 300 475.00 | 300 475.00 | | 300 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 714.00 | 1 678 314.00 | 8 400.00 | 1 686 714.00 |
VW T.V.A. | 190 035.00 | 190 035.00 | | 190 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 437.00 | 1 703 319.00 | 40 119.00 | 1 743 437.00 |