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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AH Fonds commercial | 646 841.00 | | 646 841.00 | 646 841.00 |
AP Constructions | 233 873.00 | 150 348.00 | 83 525.00 | 233 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 800.00 | 154 088.00 | 8 713.00 | 162 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 690.00 | 304 683.00 | 3 007.00 | 307 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 808.00 | 613 722.00 | 742 086.00 | 1 355 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BZ Autres créances | 199 562.00 | | 199 562.00 | 199 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
CF Disponibilités | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 894.00 | | 294 894.00 | 294 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 702.00 | 613 722.00 | 1 036 980.00 | 1 650 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | 325.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 339.00 | 143 024.00 | | 89 339.00 |
DL TOTAL (I) | 978 896.00 | 1 032 128.00 | | 978 896.00 |
DP Provisions pour risques | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 298.00 | 39 225.00 | | 27 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 2 572.00 | | 6 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 541.00 | 15 466.00 | | 14 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 314.00 | 57 263.00 | | 48 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 980.00 | 1 089 391.00 | | 1 036 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 287.00 | | 962 287.00 | 962 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 287.00 | | 962 287.00 | 962 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 770.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 076.00 | 1 078 626.00 | | 969 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 737.00 | 935 601.00 | | 879 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 339.00 | 143 024.00 | | 89 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 409.00 | | | 1 410 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 601.00 | 1 355 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 601.00 | 704 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 841.00 | | | 646 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 964.00 | | | 758 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 409.00 | | | 1 410 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 841.00 | | | 646 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 964.00 | | | 758 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 196 151.00 | | | 196 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 300.00 | 204 300.00 | | 204 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |