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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
AH Fonds commercial | 630 700.00 | | 630 700.00 | 630 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 150.00 | 259 989.00 | 16 161.00 | 276 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 870.00 | 477 441.00 | 15 429.00 | 492 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 270.00 | 750 159.00 | 685 111.00 | 1 435 270.00 |
BT Marchandises | 168 387.00 | | 168 387.00 | 168 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CF Disponibilités | 951 605.00 | | 951 605.00 | 951 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 406.00 | | 1 240 406.00 | 1 240 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 675.00 | 750 159.00 | 1 925 516.00 | 2 675 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 713 059.00 | 921 468.00 | | 713 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 040.00 | 291 592.00 | | 392 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 100.00 | 1 488 059.00 | | 1 380 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 790.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 356.00 | 318 064.00 | | 413 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 246.00 | 136 778.00 | | 129 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 417.00 | 455 631.00 | | 545 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 516.00 | 1 943 691.00 | | 1 925 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 417.00 | 455 631.00 | | 545 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 414.00 | | 3 568 414.00 | 3 568 414.00 |
FG Production vendue services | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 198.00 | | 3 631 198.00 | 3 631 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 075.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 223.00 | 2 603.00 | | 5 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 966.00 | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 1 489.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -1 081.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 383.00 | 106 514.00 | | 135 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 561.00 | 3 408 549.00 | | 3 636 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 521.00 | 3 116 958.00 | | 3 244 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 040.00 | 291 592.00 | | 392 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 666.00 | | 11 604.00 | 1 423 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 429.00 | | | 643 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 416.00 | | 11 604.00 | 757 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 356.00 | 413 356.00 | | 413 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 726.00 | 120 413.00 | 312.00 | 120 726.00 |
VW T.V.A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 417.00 | 545 417.00 | | 545 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 542.00 | 15 855.00 | | 14 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 890.00 | 14 800.00 | | 14 890.00 |
ST Autres comptes | 58 417.00 | 58 923.00 | | 58 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 527.00 | 63 741.00 | | 64 527.00 |
YT Sous‐traitance | 63 434.00 | 54 734.00 | | 63 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 074.00 | 5 615.00 | | 6 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 616.00 | 21 470.00 | | 20 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 810.00 | 185 441.00 | | 186 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 627.00 | 128 791.00 | | 135 627.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 267.00 | 192 197.00 | | 201 267.00 |